Присвоение ISIN и CFI кодов

Перечень иностранных финансовых инструментов, которые перестали отвечать требованиям Положения ФСФР России о квалификации после перекодировки их кодов CFI по новому стандарту ISO 10962:2015

Перечень содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, которые находились в «Справочнике иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Положения ФСФР России о квалификации» до момента, когда в результате перекодировки по новому стандарту ISO 10962:2015 их код CFI перестал отвечать требованиям пункта 2 «Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н (далее – Положение).

Информация в Перечне обновляется в результате проведения НРД ежедневного мониторинга информации по инструментам, размещенным в «Справочнике иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Положения ФСФР России о квалификации».

В соответствии с Письмом Банка России в НРД от 12.01.2017 «перевод кодов CFI финансовых инструментов, ранее квалифицированных в качестве ценных бумаг, на стандарт ISO 10962:2015 не лишает профессиональных участников рынка ценных бумаг права осуществлять депозитарное обслуживание и иные операции с такими инструментами (в том числе в случае, если после такого перевода код CFI перестал отвечать требованиям Положения)».

Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.

 
Поиск по:
 
Показано 1-20 из 322 записей.
ISIN Наименование эмитента; страна эмитента Описание выпуска CFI Состояние ISIN [?] Нумерующее агентство Источник информации По состоянию на
BE0000337460 Royaume de Belgique; BE 1 % Obligations Lineaires 2016-22.6.26 OLO 77 Unitary 144A/Reg S DBFNFR Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 15.02.2017
BE0002463389 KBC Groupe SA; BE Notes 2014-without fixed maturity fix to floating rateSubord Reg S DBVQXR Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 04.04.2017
BE0002466416 Elia System Operator SA/NV; BE 3 % Reg Euro Medium Term Notes 2014-7.4.29 DTFNFR Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 04.04.2017
BE0003593044 Cofinimmo SA; BE Act nom CBXIXX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 04.04.2017
BE0003678894 Befimmo SA; BE Act nom CBXIXX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 04.04.2017
BE0003720340 Retail Estates SA; BE Act nom CBXIXX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 04.04.2017
BE0003746600 Intervest Offices & Warehouses SA; BE Act CBXIXX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 04.04.2017
BE0003754687 Vastned Retail Belgium SA; BE Act CBXIXX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 04.04.2017
BE0003760742 Home Invest Belgium SA; BE Act nom CBXIXX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 04.04.2017
BE0003770840 Leasinvest Real Estate SCA; BE Act nom CBXIXX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 04.04.2017
BE0003851681 Aedifica SA; BE Act nom CBXIXX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 17.03.2017
BE0003853703 Montea SCA; BE Act nom CBXIXX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 04.04.2017
BE0166584350 KBC Equity Fund SICAV - Pharma; BE Act. Capitalisation CIOGEX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 21.04.2017
BE0167243154 KBC Equity Fund SICAV - Trends; BE Act. Capitalisation CIOGEX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 01.03.2017
BE0168205079 KBC Equity Fund SICAV - Luxury & Tourism; BE Act Capitalisation CIOGEX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 07.02.2017
BE0948467015 Horizon SICAV - Access Fund China; BE Act Capitalisation CIOGEX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 08.02.2017
BE6216545093 Horizon SICAV - Access Fund Global Trends; BE Shs Capitalisation CIOGEX Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 14.03.2017
BE6227978937 Horizon SICAV - Private Banking Active Stock Selection; BE Shs Capitalisation CIOGEX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 08.02.2017
BE6241083060 KBC EquiSelect SICAV - New Quality Stocks USD 3; BE Shs 2012-29.9.17 Capitalisation CMXXXX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASB 16.01.2017
BE6246547382 KBC EquiSelect SICAV - World Selection USD 1; BE Shs 2012-28.2.18 Capitalisation CMXXXX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASB 16.01.2017

* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).


Дополнительную информацию вы можете получить в подразделениях НРД.

Версия для печати