Перечень иностранных финансовых инструментов, которые перестали отвечать требованиям российского законодательства о квалификации после перекодировки их кодов CFI по новому стандарту ISO 10962:2015
Перечень содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, которые отвечали требованиям российского законодательства о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг1 и размещались в соответствующем справочнике на сайте www.isin.ru до момента, когда в результате перекодировки по новому стандарту ISO 10962:2015 их код CFI перестал отвечать указанным требованиям.
В соответствии с разъяснениями Банка России, полученными НРД, «иностранные финансовые инструменты квалифицируются в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием2, независимо от редакции Международного стандарта ISO 10962, в соответствии с которым таким инструментам присвоен код CFI. При этом в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в установленном порядке, законодательство Российской Федерации не предусматривает порядка прекращения такой квалификации или порядка аннулирования кодов CFI, присвоенных в соответствии с Международным стандартом ISO 10962 в редакции 2001 года.».
Информация в Перечне обновляется в результате проведения мониторинга информации по инструментам, размещенным в «Справочнике иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации».
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
1 до 20 апреля 2018 г. - пункт 2 «Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н.
c 21 апреля 2018 г. – пункт 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.
2 Указание Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.
Показано 61-80 из 263 записей.
New – новый (присвоенный) ISIN код загружен в ASB;
Updated – один из параметров записи ISIN кода изменился;
Deleted – ISIN код аннулирован в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он присвоен;
Reused - ISIN код используется повторно для идентификации нового инструмента после аннулирования этого ISIN кода в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он был присвоен ранее.
| ISIN |
Наименование эмитента; страна эмитента |
Описание выпуска |
CFI по стандарту ISO 10962:2015 |
Состояние ISIN [?] |
Нумерующее агентство |
Источник информации |
По состоянию на |
Предыдущий CFI по стандарту ISO 10962:2001 |
Дата перекодировки CFI по стандарту ISO 10962:2015 |
| CH0283709266 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Underlying Tracker 2015-29.12.16 (Exp.23.12.16) on Funds |
EYCXEB |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBZGFB |
16.01.2017 |
| CH0315245586 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Underlying Tracker 2016-30.03.21 (Exp.22.03.21) on Equities |
EYAYFB |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBZGFB |
16.01.2017 |
| CH0340807863 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Protection participation 2016-07.02.20 (Exp.31.01.20) on STXE6Bnk EUR P |
EYMYFI |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBZGFB |
16.01.2017 |
| CH0371539609 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Underlying Tracker 2017-22.01.19 (Exp.14.01.19) on Equities |
EYEMFB |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBXGFB |
14.07.2017 |
| CH0377497422 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Protection Participation 2017-13.05.19 (Exp.06.05.19) on Indices |
EYMMFI |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBXGFB |
10.10.2017 |
| CH0377503542 |
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG |
Protection Participation 2017-16.09.19 (Exp.09.09.19) on Indices |
RMXXXX |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBXGFB |
19.09.2017 |
| XS1638541471 |
SOCIETE GENERALE SA; FR |
UNT SOCIETE GENERALE 161122 |
DMMXXB |
Updated |
Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank S.A./N.V. |
ASB |
24.06.2022 |
DTVXFB |
17.11.2017 |
| US37946R1095 |
GLOBAL PARTNERS LP; US |
COM UNIT REPSTG LTD PARTNER INT |
ELVUFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASB |
06.05.2022 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US6546781013 |
NISKA GAS STORAGE PARTNERS LLC; US |
COM UNITS REPSTG LTD LIABILITY CO INTS |
ELVUFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
01.02.2022 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| DE000A1H6VM4 |
Williams Grand Prix Holdings PLC; GB |
Williams Grand Prix Hldgs PLCShares (Dt. Zert.)/1 LS-,05 |
EDXXXM |
New |
Wertpapier-Mitteilungen, GERMANY |
ASBF |
29.01.2022 |
ESVUFZ |
01.08.2017 |
| US05967A1079 |
BANCO SANTANDER BRASIL S A; BR |
ADS REPSTG 1 UNIT |
EDMXFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASB |
20.01.2022 |
ESVUFA |
10.05.2017 |
| US9604171036 |
WESTLAKE CHEM PARTNERS LP; US |
COM UNIT REPSTG LTD PARTNER INT |
ELVUFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASB |
11.01.2022 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| IE00B00MZ448 |
GRAFTON GROUP PLC; IE |
Units Compr 1 Ord and 1 C and 17 A Shares |
EMXXXR |
New |
The Irish Stock Exchange, IRELAND |
ASBF |
05.01.2022 |
ESVUFR |
06.07.2017 |
| IE00B034YN94 |
CIRCLE OIL PLC; IE |
CIRCLE OIL PLC Ordinary Shares of Eur 0.01 |
EMXXXR |
New |
The Irish Stock Exchange, IRELAND |
ASBF |
05.01.2022 |
ESVUFR |
06.07.2017 |
| IE00B06H8J93 |
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED; IE |
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION ORDINARY SHARES OF EUR 0.16 |
EMXXXR |
New |
The Irish Stock Exchange, IRELAND |
ASBF |
05.01.2022 |
ESVUFR |
06.07.2017 |
| IE00B17JCZ55 |
OVOCA GOLD; IE |
OVOCA GOLD WTS 151207TO SUB FOR ORD GBP |
RWSTCM |
New |
The Irish Stock Exchange, IRELAND |
ASBF |
05.01.2022 |
ESVUFR |
15.02.2018 |
| IE00B39J5G96 |
GASENERGO FINANCE; IE |
GASENERGO FINANCE 7 FXD RTE NTS 2011 |
DMMXXM |
New |
The Irish Stock Exchange, IRELAND |
ASBF |
05.01.2022 |
DBXXXR |
06.07.2017 |
| IE00B39J5H04 |
WORLDWIDE PRIME CREDIT MGT; IE |
WORLDWIDE PRIME CREDIT MGT SER-A-NTS 2008 USD |
DMMXXM |
New |
The Irish Stock Exchange, IRELAND |
ASBF |
05.01.2022 |
DBXXXR |
06.07.2017 |
| IE00B3FJ4M29 |
GASENERGO FINANCE; IE |
GASENERGO FINANCE SER-A-NTS DUE 31122012 RUB |
DMMXXM |
New |
The Irish Stock Exchange, IRELAND |
ASBF |
05.01.2022 |
DBXXXR |
06.07.2017 |
| IE00B3KR3L32 |
FIRST PACIFIC INVESTMENT CORP; IE |
FIRST PACIFIC INVESTMENT CORP SER-A-NTS 151213 RUB |
DMMXXM |
New |
The Irish Stock Exchange, IRELAND |
ASBF |
05.01.2022 |
DBXXXR |
06.07.2017 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).
Дополнительную информацию вы можете получить в подразделениях НРД.
|
Версия для печати