Присвоение ISIN и CFI кодов

Перечень иностранных финансовых инструментов, которые перестали отвечать требованиям российского законодательства о квалификации после перекодировки их кодов CFI по новому стандарту ISO 10962:2015

Перечень содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, которые отвечали требованиям российского законодательства о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг1 и размещались в соответствующем справочнике на сайте www.isin.ru до момента, когда в результате перекодировки по новому стандарту ISO 10962:2015 их код CFI перестал отвечать указанным требованиям.

В соответствии с разъяснениями Банка России, полученными НРД, «иностранные финансовые инструменты квалифицируются в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием2, независимо от редакции Международного стандарта ISO 10962, в соответствии с которым таким инструментам присвоен код CFI. При этом в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в установленном порядке, законодательство Российской Федерации не предусматривает порядка прекращения такой квалификации или порядка аннулирования кодов CFI, присвоенных в соответствии с Международным стандартом ISO 10962 в редакции 2001 года.».

Информация в Перечне обновляется в результате проведения НРД ежедневного мониторинга информации по инструментам, размещенным в «Справочнике иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации».

Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.

1 до 20 апреля 2018 г. - пункт 2 «Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н.
  c 21 апреля 2018 г. – пункт 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.

2 Указание Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.

 
Поиск по:
 
Показано 1-20 из 241 записей.
ISIN Наименование эмитента; страна эмитента Описание выпуска CFI по стандарту ISO 10962:2015 Состояние ISIN [?] Нумерующее агентство Источник информации По состоянию на Предыдущий CFI по стандарту ISO 10962:2001 Дата перекодировки CFI по стандарту ISO 10962:2015
AT0000A0XY32 Raiffeisen Centrobank AG; AT VAR.RAIFFEISEN CENTROBANK AG CAP-BONUS-ZERT.EM.07.12.2012 EYCDFI Deleted Oesterreichische Kontrollbank AG, AUSTRIA ASBF 23.04.2018 DBVUFB 21.06.2017
AT0000A0ZYZ4 Raiffeisen Centrobank AG; AT VAR.RAIFFEISEN CENTROBANK AG CAP.BONUS-ZERT.EM.19.03.2013 EYCDFI Deleted Oesterreichische Kontrollbank AG, AUSTRIA ASBF 20.07.2018 DBVUFB 21.06.2017
AT0000A15GE2 Raiffeisen Centrobank AG; AT RAIFFEISEN CENTROBANK AG CAP.BON-ZERT.EM.29.01.2014/USD EYCDFI New Oesterreichische Kontrollbank AG, AUSTRIA ASBF 20.07.2018 DBFUFB 21.06.2017
AT0000A17HH9 Raiffeisen Centrobank AG; AT RAIFFEISEN CENTROBANK AG CAP.BON-ZERT.EM.30.04.2014/USD EYCDFI New Oesterreichische Kontrollbank AG, AUSTRIA ASBF 20.07.2018 DBFUFB 21.06.2017
AT0000A1E0R3 Raiffeisen Centrobank AG; AT RAIFFEISEN CENTROBANK AG CAP.BONUS-ZERT.EM.15.04.2015 EYCDFI New Oesterreichische Kontrollbank AG, AUSTRIA ASBF 20.07.2018 DBFUFB 21.06.2017
AT0000A1E0S1 Raiffeisen Centrobank AG; AT RAIFFEISEN CENTROBANK AG CAP.BONUS-ZERT.EM.15.04.2015 EYCDFI New Oesterreichische Kontrollbank AG, AUSTRIA ASBF 20.07.2018 DBFUFB 21.06.2017
AT0000A1U1J8 Raiffeisen Centrobank AG; AT RAIFFEISEN CENTROBANK AG CAP.BONUS-BOND.EM23.02.2017USD EYCDFI New Oesterreichische Kontrollbank AG, AUSTRIA ASBF 20.07.2018 DBVUFB 21.06.2017
BE0004382173 International Business Machines Corp; US Shs IDR Belgian Ovs Issuing Corp ESXUFZ Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 ESXUFZ 15.05.2017
BE0004529674 Gold Fields Ltd; ZA Act. IDR Soges-Fiducem ESXUFZ Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 ESXUFZ 15.05.2017
BMG162491077 BROOKFIELD PPTY PARTNERS L P; BM UNIT LTD PARTNERSHIP ELVUFR Updated Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES ASBF 06.11.2018 ESVUFR 11.05.2017
BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP; BM PARTNERSHIP UNITS ELRUFR Updated Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES ASBF 06.11.2018 ESRUFR 11.05.2017
BMG162581083 BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP; BM PARTNERSHIP UNITS ELNUFR Updated Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES ASBF 06.11.2018 ESNUFR 11.05.2017
BMG6676L1063 NOVY NEFT LTD; BM SHS ESOMMR Updated Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES ASBF 06.11.2018 EUOMMR 02.09.2017
CH0005268898 HelveticStar Holding AG; CH Akt. ERNXXB Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 ERNXXB 16.01.2017
CH0010503693 Hild Resources Kommanditaktiengesellschaft; CH Akt. ERXXXB Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 ERXXXB 15.05.2017
CH0037787584 UBS AG, London Branch; GB ETC 2008- open end on UBS Bloomberg CMCI Copper Index EYAYFI Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DYZXXB 10.01.2017
CH0224067519 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Participation-Cert. 2013-5.12.16 (Exp.28.11.16) on basket EYMXFB Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DBZGFB 17.10.2017
CH0230928084 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Participation-Cert. 2014-30.1.17 (Exp.23.1.17) on S&P 500-Index EYMXFI Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 14.08.2018 DBZGFB 16.01.2017
CH0236515372 Credit Suisse AG; CH Managed Tracker-Zert. 2014-o.f. Verfall auf CS Global Pair Trades Basket EYAYFX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DYZXXB 16.01.2017
CH0245649840 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Participation-Cert. 2014-2.5.17 (Exp.25.4.17) on MSCI WORLD INDEX EYMXFI Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DBZGFB 16.01.2017

* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).


Дополнительную информацию вы можете получить в подразделениях НРД.

Версия для печати