Присвоение ISIN и CFI кодов

Перечень иностранных финансовых инструментов, которые перестали отвечать требованиям российского законодательства о квалификации после перекодировки их кодов CFI по новому стандарту ISO 10962:2015

Перечень содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, которые отвечали требованиям российского законодательства о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг1 и размещались в соответствующем справочнике на сайте www.isin.ru до момента, когда в результате перекодировки по новому стандарту ISO 10962:2015 их код CFI перестал отвечать указанным требованиям.

В соответствии с разъяснениями Банка России, полученными НРД, «иностранные финансовые инструменты квалифицируются в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием2, независимо от редакции Международного стандарта ISO 10962, в соответствии с которым таким инструментам присвоен код CFI. При этом в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в установленном порядке, законодательство Российской Федерации не предусматривает порядка прекращения такой квалификации или порядка аннулирования кодов CFI, присвоенных в соответствии с Международным стандартом ISO 10962 в редакции 2001 года.».

Информация в Перечне обновляется в результате проведения НРД ежедневного мониторинга информации по инструментам, размещенным в «Справочнике иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации».

Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.

1 до 20 апреля 2018 г. - пункт 2 «Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н.
  c 21 апреля 2018 г. – пункт 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.

2 Указание Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.

 
Поиск по:
 
Показано 81-100 из 265 записей.
ISIN Наименование эмитента; страна эмитента Описание выпуска CFI по стандарту ISO 10962:2015 Состояние ISIN [?] Нумерующее агентство Источник информации По состоянию на Предыдущий CFI по стандарту ISO 10962:2001 Дата перекодировки CFI по стандарту ISO 10962:2015
IE00B6QFGT14 GASENERGO FINANCE; IE GASENERGO FINANCE FXD RTE NTS 30062018 USD DMMXXM New The Irish Stock Exchange, IRELAND ASBF 05.01.2022 DBXXXR 06.07.2017
IE00B8N4FT85 GASENERGO CAPITAL LIMITED; IE GASENERGO CAPITAL LIMITED NOTES 311218 RUB A DMMXXM New The Irish Stock Exchange, IRELAND ASBF 05.01.2022 DBXXXR 06.07.2017
IE00B8Y2CG74 BOTANOO INTERNATIONAL LTD; IE BOTANOO INTERNATIONAL LTD 1 NTE EUR 311215 DMMXXM New The Irish Stock Exchange, IRELAND ASBF 05.01.2022 DBXXXR 06.07.2017
IE00B9713T80 EDEN WATER FINANCIAL SOLUTIONS; IE EDEN WATER FINANCIAL SOLUTIONS LOAN PARTICIPATION NTS 280313 RUB DMMXXM New The Irish Stock Exchange, IRELAND ASBF 05.01.2022 DBXXXR 06.07.2017
IE00B98B9C24 EDEN WATER FINANCIAL SOLUTIONS; IE EDEN WATER FINANCIAL SOLUTIONS LOAN PARTICIPATION NTS 010416 USD DMMXXM New The Irish Stock Exchange, IRELAND ASBF 05.01.2022 DBXXXR 06.07.2017
IE00BJFLR981 WORLDWIDE PRIME CREDIT MGT; IE WORLDWIDE PRIME CREDIT MGT FIXED RTE NTS 220115 USD DMMXXM New The Irish Stock Exchange, IRELAND ASBF 05.01.2022 DBXXXR 06.07.2017
KYG8557Q1055 STAR REEFERS INC; KY SHS ESXXXA Deleted Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES ASBF 26.11.2021 ESXXXA 11.05.2017
KYG943441017 WARDERLY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED; KY SHS ESOMMR Deleted Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES ASBF 26.11.2021 EUOMMR 02.09.2017
KZPF00000017 REAL ASSET MANAGEMENT JOINT-STOCK COMPANY; KZ SHARE OF UNIT INVESTMENT FUND CIMGSU Deleted CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY, Kazakhstan ASBF 05.10.2021 EUOGSR 17.10.2018
LU0088087324 SES S.A.; LU GDR SES S.A. BR FDR EDXXXM Updated Clearstream Banking S.A. ASBF 13.10.2021 ECXXXZ 10.07.2017
LU0967516054 PIONEER STR.SO.-UN.A FOR-EU.10/12/2018-E; LU INE PIONEER STR.SO.-UN.A FOR-EU.10/12/2018-E Deleted Clearstream Banking S.A. ASB 18.05.2018 18.05.2018
LU0967516138 PIONEER STR.SO.-UN.A FO.SE.DI.6/12/2018-E; LU INE PIONEER STR.SO.-UN.A FO.SE.DI.6/12/2018-E Deleted Clearstream Banking S.A. ASB 18.05.2018 18.05.2018
LU0967516302 PIONEER STR.SO.-UN.A FOR-EU.19/12/2018-E; LU INE PIONEER STR.SO.-UN.A FOR-EU.19/12/2018-E Deleted Clearstream Banking S.A. ASB 18.05.2018 18.05.2018
LU0967516484 PIONEER STR.SO.-UN.A F.SE.DI.17/12/2018-E; LU INE PIONEER STR.SO.-UN.A F.SE.DI.17/12/2018-E Deleted Clearstream Banking S.A. ASB 18.05.2018 18.05.2018
LU1268585822 PIONEER SICAV-ABS.RE.MUL.STR.N-CAP-GBPH; LU INE PIONEER SICAV-ABS.RE.MUL.STR.N-CAP-GBPH Deleted Clearstream Banking S.A. ASB 18.05.2018 18.05.2018
MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PARTNERS L P; MH PARTNERSHIP UNITS ELVUFR Deleted Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES ASBF 26.11.2021 ESVUFR 11.05.2017
MHY2188B1083 DYNAGAS LNG PARTNERS LP; MH COM UNIT LTD PARTNER INT ELVUFR Updated Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES ASBF 26.11.2021 ESVUFR 11.05.2017
MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS LP; MH PARTNERSHIP UNITS ELRUFR Updated Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES ASBF 26.11.2021 ESRUFR 11.05.2017
MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS LP; MH COM UNIT REPSTG LTD PARTNER INTS ELVUFR Updated Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES ASBF 26.11.2021 ESVUFR 11.05.2017
MHY481251012 KNOT OFFSHORE PARTNERS LP; MH COM UNITS REPSTG PARTNERSHIP LTD INT ELVUFR Updated Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES ASB 01.12.2022 ESVUFR 11.05.2017

* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).


Дополнительную информацию вы можете получить в подразделениях НРД.

Версия для печати