Присвоение ISIN и CFI кодов

Перечень иностранных финансовых инструментов, которые перестали отвечать требованиям российского законодательства о квалификации после перекодировки их кодов CFI по новому стандарту ISO 10962:2015

Перечень содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, которые отвечали требованиям российского законодательства о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг1 и размещались в соответствующем справочнике на сайте www.isin.ru до момента, когда в результате перекодировки по новому стандарту ISO 10962:2015 их код CFI перестал отвечать указанным требованиям.

В соответствии с разъяснениями Банка России, полученными НРД, «иностранные финансовые инструменты квалифицируются в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием2, независимо от редакции Международного стандарта ISO 10962, в соответствии с которым таким инструментам присвоен код CFI. При этом в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в установленном порядке, законодательство Российской Федерации не предусматривает порядка прекращения такой квалификации или порядка аннулирования кодов CFI, присвоенных в соответствии с Международным стандартом ISO 10962 в редакции 2001 года.».

Информация в Перечне обновляется в результате проведения НРД ежедневного мониторинга информации по инструментам, размещенным в «Справочнике иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации».

Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.

1 до 20 апреля 2018 г. - пункт 2 «Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н.
  c 21 апреля 2018 г. – пункт 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.

2 Указание Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.

 
Поиск по:
 
Показано 21-40 из 249 записей.
ISIN Наименование эмитента; страна эмитента Описание выпуска CFI по стандарту ISO 10962:2015 Состояние ISIN [?] Нумерующее агентство Источник информации По состоянию на Предыдущий CFI по стандарту ISO 10962:2001 Дата перекодировки CFI по стандарту ISO 10962:2015
CH0245649840 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Participation-Cert. 2014-2.5.17 (Exp.25.4.17) on MSCI WORLD INDEX EYMXFI Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DBZGFB 16.01.2017
CH0259325717 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Participation 2015-23.03.18 (Exp.16.03.18) on Silber 1 Uz EYMXFT Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DBZGFB 14.04.2017
CH0259325998 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Participation 2015-04.12.17 (Exp.29.11.17) on USD/CNY EYMXFC Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DBZGFB 16.01.2017
CH0259326178 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Underlying Tracker 2015-5.6.18 (Exp.29.5.18) on Gold EYMMFT Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 19.06.2018 DBXGFB 13.12.2017
CH0259326913 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Protection Participation 2016-17.05.19 (Exp.3.5.19) on S&P GSCI Brent Crude ER EYAMFI Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 29.05.2019 DBZGFB 16.01.2017
CH0259326939 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Protection Participation 2016-17.5.19 (Exp.3.5.19) on S&P GSCI Brent Crude ER EYMMFI Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 29.05.2019 DBZGFB 16.01.2017
CH0259327796 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Protection Participation 2016-07.02.20 (Exp.31.01.20)on STOXX Europe 600 Banks Index EYAMFI Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 12.02.2019 DBXGFB 11.07.2017
CH0259329297 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Underlying Tracker 2017-28.04.21 (Exp.22.04.21) on Indices EYMMFI Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASB 21.09.2018 DBXGFB 22.09.2017
CH0259329412 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Leverage Product 2017-29.09.20 on Johnson & Johnso Rg RWSNCE Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DBXGFB 25.10.2017
CH0266691317 Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG Underlying Tracker 2015-28.11.16 (Exp.21.11.16) on S&P GSCI Crd OilER EYMXFI Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DBXXFB 23.04.2018
CH0283480991 SG Issuer SA; LU 6.05 % Reference Entity Certificate 2016-11.01.2021 on RAW DMXXXB Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DBFGFB 25.02.2017
CH0283709266 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Underlying Tracker 2015-29.12.16 (Exp.23.12.16) on Funds EYCXEB Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DBZGFB 16.01.2017
CH0315245586 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Underlying Tracker 2016-30.03.21 (Exp.22.03.21) on Equities EYAXFB Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DBZGFB 16.01.2017
CH0330295699 Bank Julius Baer & Co. Ltd; GG Underlying Tracker 2016-without fixed maturity on ITS Global EYAYFX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DYVTXB 13.02.2018
CH0340807863 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Protection participation 2016-07.02.20 (Exp.31.01.20) on STXE6Bnk EUR P EYMMFI Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASB 21.09.2018 DBZGFB 16.01.2017
CH0371539609 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Underlying Tracker 2017-22.01.19 (Exp.14.01.19) on Equities EYEMFB Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 05.02.2019 DBXGFB 14.07.2017
CH0373631909 Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG Warrant 2017-27.09.19 on Johnson & Johnso Rg RWSNCE Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DBXGFB 23.04.2018
CH0377497422 EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG Protection Participation 2017-13.05.19 (Exp.06.05.19) on Indices EYMMFI Deleted Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 14.05.2019 DBXGFB 10.10.2017
CH0377503542 Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG Protection Participation 2017-16.09.19 (Exp.09.09.19) on Indices RMXXXX Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASB 23.10.2018 DBXGFB 19.09.2017
CH0387883454 Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG Underlying Tracker 2017-13.11.18 (Exp.05.11.18) on BAE Systems Rg EYBXFS Updated Telekurs Financial Ltd., SWITZERLAND ASBF 23.04.2018 DBXGFB 04.11.2017

* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).


Дополнительную информацию вы можете получить в подразделениях НРД.

Версия для печати