Перечень иностранных финансовых инструментов, которые перестали отвечать требованиям российского законодательства о квалификации после перекодировки их кодов CFI по новому стандарту ISO 10962:2015
Перечень содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, которые отвечали требованиям российского законодательства о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг1 и размещались в соответствующем справочнике на сайте www.isin.ru до момента, когда в результате перекодировки по новому стандарту ISO 10962:2015 их код CFI перестал отвечать указанным требованиям.
В соответствии с разъяснениями Банка России, полученными НРД, «иностранные финансовые инструменты квалифицируются в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием2, независимо от редакции Международного стандарта ISO 10962, в соответствии с которым таким инструментам присвоен код CFI. При этом в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в установленном порядке, законодательство Российской Федерации не предусматривает порядка прекращения такой квалификации или порядка аннулирования кодов CFI, присвоенных в соответствии с Международным стандартом ISO 10962 в редакции 2001 года.».
Информация в Перечне обновляется в результате проведения НРД ежедневного мониторинга информации по инструментам, размещенным в «Справочнике иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации».
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
1 до 20 апреля 2018 г. - пункт 2 «Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н.
c 21 апреля 2018 г. – пункт 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.
2 Указание Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.
Показано 21-40 из 265 записей.
New – новый (присвоенный) ISIN код загружен в ASB;
Updated – один из параметров записи ISIN кода изменился;
Deleted – ISIN код аннулирован в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он присвоен;
Reused - ISIN код используется повторно для идентификации нового инструмента после аннулирования этого ISIN кода в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он был присвоен ранее.
| ISIN |
Наименование эмитента; страна эмитента |
Описание выпуска |
CFI по стандарту ISO 10962:2015 |
Состояние ISIN [?] |
Нумерующее агентство |
Источник информации |
По состоянию на |
Предыдущий CFI по стандарту ISO 10962:2001 |
Дата перекодировки CFI по стандарту ISO 10962:2015 |
| CH0037787659 |
UBS AG, London Branch; GB |
Exchange Traded Product 2008-open end on UBS Bloomberg CMCI Natural Gas Index |
EYAYFI |
Updated |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
11.07.2023 |
DYZXXB |
10.01.2017 |
| CH0224067519 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Participation-Cert. 2013-5.12.16 (Exp.28.11.16) on basket |
EYMXFB |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBZGFB |
17.10.2017 |
| CH0230928084 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Participation-Cert. 2014-30.1.17 (Exp.23.1.17) on S&P 500-Index |
EYMXFI |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBZGFB |
16.01.2017 |
| CH0236515372 |
Credit Suisse AG; CH |
Managed Tracker-Zert. 2014-o.f. Verfall auf CS Global Pair Trades Basket |
EYAYFM |
DELETED |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASB |
19.07.2022 |
DYZXXB |
16.01.2017 |
| CH0245649840 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Participation-Cert. 2014-2.5.17 (Exp.25.4.17) on MSCI WORLD INDEX |
EYMXFI |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBZGFB |
16.01.2017 |
| CH0259325717 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Participation 2015-23.03.18 (Exp.16.03.18) on Silber 1 Uz |
EYMXFT |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBZGFB |
14.04.2017 |
| CH0259325998 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Participation 2015-04.12.17 (Exp.29.11.17) on USD/CNY |
EYMXFC |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBZGFB |
16.01.2017 |
| CH0259326178 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Underlying Tracker 2015-5.6.18 (Exp.29.5.18) on Gold |
EYMMFT |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBXGFB |
13.12.2017 |
| CH0259326913 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Protection Participation 2016-17.05.19 (Exp.3.5.19) on S&P GSCI Brent Crude ER |
EYAMFI |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBZGFB |
16.01.2017 |
| CH0259326939 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Protection Participation 2016-17.5.19 (Exp.3.5.19) on S&P GSCI Brent Crude ER |
EYMMFI |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBZGFB |
16.01.2017 |
| CH0259329297 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Underlying Tracker 2017-28.04.21 (Exp.22.04.21) on Indices |
EYMYFI |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBXGFB |
22.09.2017 |
| CH0259329412 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Leverage Product 2017-29.09.20 on Johnson & Johnso Rg |
RWSNCE |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
04.10.2022 |
DBXGFB |
25.10.2017 |
| CH0266691317 |
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG |
Underlying Tracker 2015-28.11.16 (Exp.21.11.16) on S&P GSCI Crd OilER |
EYMXFI |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBXXFB |
23.04.2018 |
| CH0283480991 |
SG Issuer SA; LU |
6.05 % Reference Entity Certificate 2016-11.01.2021 on RAW |
DMXXXB |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBFGFB |
25.02.2017 |
| CH0283709266 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Underlying Tracker 2015-29.12.16 (Exp.23.12.16) on Funds |
EYCXEB |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBZGFB |
16.01.2017 |
| CH0315245586 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Underlying Tracker 2016-30.03.21 (Exp.22.03.21) on Equities |
EYAYFB |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBZGFB |
16.01.2017 |
| CH0330295699 |
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch; GG |
Underlying Tracker 2016-without fixed maturity on ITS Global |
EYAYFM |
Updated |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASB |
30.06.2023 |
DYVTXB |
13.02.2018 |
| CH0340807863 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Protection participation 2016-07.02.20 (Exp.31.01.20) on STXE6Bnk EUR P |
EYMYFI |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBZGFB |
16.01.2017 |
| CH0371539609 |
EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG |
Underlying Tracker 2017-22.01.19 (Exp.14.01.19) on Equities |
EYEMFB |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
19.07.2022 |
DBXGFB |
14.07.2017 |
| CH0373631909 |
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG |
Warrant 2017-27.09.19 on Johnson & Johnso Rg |
RWSNCE |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
05.10.2021 |
DBXGFB |
23.04.2018 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).
Дополнительную информацию вы можете получить в подразделениях НРД.
|
Версия для печати