|
|
|
Перечень иностранных финансовых инструментов, которые перестали отвечать требованиям российского законодательства о квалификации после перекодировки их кодов CFI по новому стандарту ISO 10962:2015
Перечень содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, которые отвечали требованиям российского законодательства о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг1 и размещались в соответствующем справочнике на сайте www.isin.ru до момента, когда в результате перекодировки по новому стандарту ISO 10962:2015 их код CFI перестал отвечать указанным требованиям.
В соответствии с разъяснениями Банка России, полученными НРД, «иностранные финансовые инструменты квалифицируются в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием2, независимо от редакции Международного стандарта ISO 10962, в соответствии с которым таким инструментам присвоен код CFI. При этом в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в установленном порядке, законодательство Российской Федерации не предусматривает порядка прекращения такой квалификации или порядка аннулирования кодов CFI, присвоенных в соответствии с Международным стандартом ISO 10962 в редакции 2001 года.».
Информация в Перечне обновляется в результате проведения мониторинга информации по инструментам, размещенным в «Справочнике иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации».
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
1 до 20 апреля 2018 г. - пункт 2 «Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н.
c 21 апреля 2018 г. – пункт 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.
2 Указание Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», опубликованного на официальном сайте Банка России 10 апреля 2018 г.
Показано 221-240 из 263 записей.
New – новый (присвоенный) ISIN код загружен в ASB;
Updated – один из параметров записи ISIN кода изменился;
Deleted – ISIN код аннулирован в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он присвоен;
Reused - ISIN код используется повторно для идентификации нового инструмента после аннулирования этого ISIN кода в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он был присвоен ранее.
| ISIN |
Наименование эмитента; страна эмитента |
Описание выпуска |
CFI по стандарту ISO 10962:2015 |
Состояние ISIN [?] |
Нумерующее агентство |
Источник информации |
По состоянию на |
Предыдущий CFI по стандарту ISO 10962:2001 |
Дата перекодировки CFI по стандарту ISO 10962:2015 |
| US87233Q1085 |
TC PIPELINES LP; US |
UNIT COM LTD PARTNERSHIP INT |
ELVUFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
26.11.2021 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US8723841024 |
TEPPCO PARTNERS L P; US |
UNIT LTD PARTNERSHIP INT |
ELVUFR |
Deleted |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
26.11.2021 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US87611X1054 |
TARGA RES PARTNERS LP; US |
COM UNIT LTD PARTNERSHIP INT |
ELVUFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
26.11.2021 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US8793931069 |
TELEFONICA O2 CZECH REP A S; CZ |
SPONSORED GDR REG S |
EDXXFR |
Deleted |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
26.11.2021 |
ESVTFA |
25.07.2017 |
| US88160T1079 |
TESORO LOGISTICS LP; US |
COM UNIT LTD PARTNERSHIP INT |
ELVUFR |
Deleted |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
26.11.2021 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| ZAE000109427 |
CHEMICAL SPECIALITIES LIMITED; ZA |
Ordinary Share |
ESVUFS |
Deleted |
JSE Ltd, SOUTH AFRICA |
ASBF |
22.10.2021 |
ESVUXR |
22.08.2017 |
| US2263441097 |
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP; US |
UNIT LTD PARTNERSHIP INT |
ELVUOR |
Deleted |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
16.10.2021 |
ESVUOR |
10.05.2017 |
| US2263442087 |
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP; US |
UNIT LTD PARTNERSHIP INT NEW |
ELVUFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
16.10.2021 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US4566151035 |
INERGY L P; US |
UNIT LTD PARTNERSHIP INT |
ELVUOR |
Deleted |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
16.10.2021 |
ESVUOR |
10.05.2017 |
| LU0088087324 |
SES S.A.; LU |
GDR SES S.A. BR FDR |
EDXXXM |
Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
ECXXXZ |
10.07.2017 |
| CH0373631909 |
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG |
Warrant 2017-27.09.19 on Johnson & Johnso Rg |
RWSNCE |
Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
05.10.2021 |
DBXGFB |
23.04.2018 |
| KZPF00000017 |
REAL ASSET MANAGEMENT JOINT-STOCK COMPANY; KZ |
SHARE OF UNIT INVESTMENT FUND |
CIMGSU |
Deleted |
CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY, Kazakhstan |
ASBF |
05.10.2021 |
EUOGSR |
17.10.2018 |
| US55608B1052 |
MACQUARIE INFRASTRUCTURE HLDGS LLC; US |
COM UNIT |
ELVUFR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASB |
04.10.2021 |
ESVUFR |
10.05.2017 |
| US06739H3057 |
BARCLAYS BK PLC; GB |
IPATH DOW JONES UBS GRAINS SUBINDEX TOTAL RETURN ETN |
EMXXXR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
24.07.2020 |
EPVXFR |
24.07.2020 |
| US172967JM45 |
CITIGROUP INC; US |
DEP SHS REPSTG 1/25TH INT IN SHS OF 5.95% NONCUMULATIVE PFD |
DDMFUP |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASB |
21.07.2020 |
DBFUPR |
02.10.2019 |
| US912800AA71 |
UNITED STATES TREAS BD STRIPPED CALL PRIN & INT PMT; US |
11.750% |
DMXXXX |
New |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
02.06.2020 |
DTXXXX |
06.11.2018 |
| US912833CV00 |
UNITED STATES TREAS SEC STRIPPED INT PMT; US |
GENERIC TINT PMT |
DMXXXX |
New |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
02.06.2020 |
DBXXXX |
06.11.2018 |
| US912833CX65 |
UNITED STATES TREAS SEC STRIPPED INT PMT; US |
GENERIC TINT PMT |
DMXXXX |
New |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
02.06.2020 |
ESXXXX |
06.11.2018 |
| US912833CY49 |
UNITED STATES TREAS SEC STRIPPED INT PMT; US |
GENERIC TINT PMT |
DMXXXX |
New |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
02.06.2020 |
DBXXXX |
06.11.2018 |
| US0231396039 |
AMBAC FINL GROUP INC; US |
DEB 5.875% |
EMXXXR |
Updated |
Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES |
ASBF |
22.05.2020 |
EPNXFR |
10.05.2017 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).
Дополнительную информацию вы можете получить в подразделениях НРД.
|
|
Версия для печати