Справочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
Показано 23061-23080 из 80749 записей.
New – новый (присвоенный) ISIN код загружен в ASB;
Updated – один из параметров записи ISIN кода изменился;
Deleted – ISIN код аннулирован в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он присвоен;
Reused - ISIN код используется повторно для идентификации нового инструмента после аннулирования этого ISIN кода в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он был присвоен ранее.
| ISIN |
Наименование эмитента; страна эмитента |
Описание выпуска |
CFI |
Версия стандарта присвоения CFI кода |
Состояние ISIN [?] |
Нумерующее агентство |
Источник информации |
По состоянию на |
| LU1048314196 |
UBS ETF SICAV - UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS EURO AREA LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF; LU |
SHS UBS(L)F.S-BL.E.A.L.COR.1-5 Y.A DIS EUR |
CECIMS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU1048314949 |
UBS ETF SICAV - UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS US LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF; LU |
SHS UBS(L)F.S-BL.US LIQ.C.1-5 Y.A DIS USD |
CEOIMS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASB |
02.02.2022 |
| LU1048317025 |
UBS ETF SICAV - UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS US LIQUID CORPORATES UCITS ETF; LU |
SHS UBS(LUX)F.S-BL.US LIQ.C.A ACC EURH |
CECGMS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU1048328220 |
EDREAMS ODIGEO SA; ES |
SHS EDREAMS ORD BR |
ESXXXB |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
09.02.2022 |
| LU1048573452 |
GPB SICAV-RUSSIA FIXED INCOME FD R USD; LU |
INE GPB SICAV-RUSSIA FIXED INCOME FD R USD |
CIOGBX |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
07.04.2022 |
| LU1048573619 |
GPB SICAV-RUSSIA FIXED INCOME FD I USD; LU |
INE GPB SICAV-RUSSIA FIXED INCOME FD I USD |
CIOGBX |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
07.04.2022 |
| LU1048573700 |
GPB SICAV-GPB RUSSIA EQ.FD R USD; LU |
INE GPB SICAV-GPB RUSSIA EQ.FD R USD |
CIOGEX |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
07.04.2022 |
| LU1048573882 |
GPB SICAV-GPB RUSSIA EQ.FD I USD; LU |
INE GPB SICAV-GPB RUSSIA EQ.FD I USD |
CIOGEX |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
07.04.2022 |
| LU1048590118 |
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV - ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES; LU |
SHS ROBECO CAP GROWTH-R.BP GL.PREM.EQ.I-USD |
CIOGEX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU1050446076 |
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND; LU |
SHS VARIOPARTNER SIC.-MIV GL.MEDTECH-N3 USD |
CIOGMX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU1050467312 |
AMUNDI FUNDS SICAV - EQUITY GLOBAL CONCENTRATED; LU |
SHS AMUNDI FDS-EQUITY GLOBAL AU CAP |
CIOGEX |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
26.06.2019 |
| LU1050469797 |
BLOOMBERG BARC MSCI EUR CORP SRI-RE(D); LU |
SHS BLOOMBERG BARC MSCI EUR CORP SRI-RE(D) |
CIOIBX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU1050470373 |
AMUNDI IN.SOL-IN.JPM EMU GOVIES IG-AE C; LU |
SHS AMUNDI IN.SOL-IN.JPM EMU GOVIES IG-AE C |
CIOGBX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU1054540585 |
MOSAIC SICAV; LU |
SHS MOSAIC-P USD |
CFOGMX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU1055714379 |
PICTET TOTAL RETURN SICAV - DIVERSIFIED ALPHA; |
SHS PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA I EUR |
CIOGMX |
| |
Clearstream Banking S.A. |
ANNA Free ISIN Lookup, Письмо ННА |
06.05.2024 |
| LU1055715855 |
PICTET TOTAL RETURN SICAV - DIVERSIFIED ALPHA; LU |
SHS PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA HJ USD |
CIOGMX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU1056556225 |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV - ALLIANZ INCOME AND GROWTH; LU |
SHS AGIF-A.INCOME+GROWTH PM(USD) |
CIOIMX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU1057657626 |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES; LU |
SHS SCHRODER INTL SEL-EURO.SM.CIES CAP-A USDH |
CIOGEX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASB |
11.09.2023 |
| LU1057788488 |
TRINSEO S.A.; LU |
SHS TRINSEO S.A. ORD REG |
ESVTFR |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
27.10.2021 |
| LU1060351993 |
EMIRATES NBD SICAV - EMIRATES MENA FIXED INCOME FUND; LU |
SHS EMIRATES NBD-E.MN.FX.INC.FD-A USD INC |
CIOIBX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASB |
22.06.2022 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).
Дополнительную информацию вы можете получить в подразделениях НРД.
|
Версия для печати