Справочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
Показано 20901-20920 из 80749 записей.
New – новый (присвоенный) ISIN код загружен в ASB;
Updated – один из параметров записи ISIN кода изменился;
Deleted – ISIN код аннулирован в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он присвоен;
Reused - ISIN код используется повторно для идентификации нового инструмента после аннулирования этого ISIN кода в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он был присвоен ранее.
| ISIN |
Наименование эмитента; страна эмитента |
Описание выпуска |
CFI |
Версия стандарта присвоения CFI кода |
Состояние ISIN [?] |
Нумерующее агентство |
Источник информации |
По состоянию на |
| LU0171293334 |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - UNITED KINGDOM FUND; LU |
SHS BLACKROCK GL.FD-UNITED KINGDOM FD -A2-USD |
CIOGES |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
06.10.2021 |
| LU0171301533 |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - WORLD ENERGY FUND; LU |
SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD ENERGY FD -A2-EUR |
CIOGMS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0171304719 |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - WORLD FINANCIALS FUND; LU |
SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD FINANC.FD -A2-EUR |
CIOGMS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0171305526 |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD FUND; LU |
SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD GOLD FD -A2-EUR |
CIOGMS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
04.11.2021 |
| LU0171307068 |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - WORLD HEALTHSCIENCE FUND; LU |
SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD H.SCIENCE FD-A2-EUR |
CIOGMS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASB |
06.03.2023 |
| LU0171310443 |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD TECHNOLOGY FUND; LU |
SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD TECHN.FD -A2-EUR |
CIOGMS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
04.11.2021 |
| LU0171311680 |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD TECHNOLOGY FUND; LU |
SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD TECHN.FD -A2-GBP |
CIOGMX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASB |
06.03.2023 |
| LU0171394447 |
SHS UBS (LUX) EQUITY FD-EMG.MKT.(EUR) P-ACC; LU |
INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR |
EUOGSR |
2001 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
23.04.2018 |
| LU0171395170 |
SHS UBS (LUX) EQUITY FD-EMG.MKT.(USD) P-ACC; LU |
INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS USD |
EUOGSR |
2001 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
23.04.2018 |
| LU0172069584 |
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD); LU |
SHS UBS (LUX) BD.SIC-USD CORP.USD-P-ACC |
CIOIMS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0172157280 |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - WORLD MINING FUND; LU |
SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD MINING FD -A2-EUR |
CIOGMS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0172396516 |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - EURO BOND FUND; LU |
SHS BLACKROCK GL.FD-EURO BD FD -A3-EUR |
CIOIBX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0174119429 |
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV - US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND; |
SHS T.ROWE PRICE FD-US LARGE CAP GR.EQ.FD A |
CIOGEX |
| |
Clearstream Banking S.A. |
ANNA Free ISIN Lookup, Письмо ННА |
06.05.2024 |
| LU0174370469 |
SHS DWS RENDITE 2010; LU |
INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR |
EUOISR |
2001 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
23.04.2018 |
| LU0174482850 |
MARTIN CURRIE GF-L.M.M.C.GF ASIA PAC.USD; LU |
SHS MARTIN CURRIE GF-L.M.M.C.GF ASIA PAC.USD |
CIOIEX |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
30.10.2018 |
| LU0175073468 |
PICTET SICAV - PICTET USD SHORT MID TERM BONDS; LU |
SHS PICTET-USD SHORT MID-TERM BDS I |
CIOGBX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
07.10.2021 |
| LU0175571735 |
MULTIPARTNER SICAV - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND; LU |
SHS MULTIP.SICAV.-ROBECOSAM SMART ENER.B-EUR |
CIOGES |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
22.02.2022 |
| LU0175821353 |
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD); LU |
SHS MULTICOOP.SICAV-J.B.STR.INCOME USD CAP |
CIOGBS |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
20.06.2023 |
| LU0178555495 |
OYSTER SICAV - MULTI ASSET DIVERSIFIED; LU |
SHS IMGP-MULTI-ASSET DIVER C CHF HP |
CIOGEX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
11.01.2022 |
| LU0178938824 |
COMPAM FUND SICAV - ACTIVE EUROPEAN CREDIT; LU |
SHS COMPAM FUND-BOND RISK A |
CIOGEX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).
Дополнительную информацию вы можете получить в подразделениях НРД.
|
Версия для печати