Справочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
Показано 20601-20620 из 80749 записей.
New – новый (присвоенный) ISIN код загружен в ASB;
Updated – один из параметров записи ISIN кода изменился;
Deleted – ISIN код аннулирован в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он присвоен;
Reused - ISIN код используется повторно для идентификации нового инструмента после аннулирования этого ISIN кода в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он был присвоен ранее.
| ISIN |
Наименование эмитента; страна эмитента |
Описание выпуска |
CFI |
Версия стандарта присвоения CFI кода |
Состояние ISIN [?] |
Нумерующее агентство |
Источник информации |
По состоянию на |
| LU0118140002 |
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV - EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EQUITY FUND; LU |
SHS MORGAN STANLEY-NEXTGEN EM.MKT.FD A |
CIOGES |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
17.05.2022 |
| LU0118287449 |
SHS ING (L) RENTA FD-EM.MKT.DEB.(L.CCY) P CAP; LU |
INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS USD |
EUOGSR |
2001 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
23.04.2018 |
| LU0119063898 |
JPMORGAN FUNDS SICAV - US GROWTH FUND; LU |
SHS JPMORGAN-US GROWTH A DIS-USD |
CMXXXX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0119066131 |
JPMORGAN FUNDS SICAV - US VALUE FUND; LU |
SHS JPMORGAN-JPM US VALUE A DIS-USD |
CMXXXS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0119066727 |
JPMORGAN FUNDS SICAV - US VALUE FUND; LU |
SHS JPMORGAN-JPM US VALUE D ACC-USD |
CMXXXS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0119067295 |
JPMORGAN FUNDS SICAV - GLOBAL DYNAMIC FUND; LU |
SHS JPMORGAN-GLOBAL EQUITY A DIS-USD |
CMXXXS |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
28.07.2022 |
| LU0119085271 |
AMUNDI FUNDS SICAV - EQUITY ASIA EX JAPAN; LU |
SHS AMUNDI FDS-ASIA EQUITY CONC-A USD CAP |
CMXXXS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0119096807 |
AMUNDI FDS-BND GLOB.EMERGING IU CAP; LU |
SHS AMUNDI FDS-BND GLOB.EMERGING IU CAP |
CMXXXX |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
22.02.2022 |
| LU0119099819 |
AMUNDI FUNDS SICAV - BOND EURO CORPORATE; LU |
SHS AMUNDI FDS-EURO CORP BOND-A EUR CAP |
CMXXXS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0119108826 |
AMUNDI FUNDS SICAV - CONVERTIBLE GLOBAL; LU |
SHS AMUNDI FDS-MONTPEN.GLO.CON.BD-A EUR CAP |
CMXXXX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
09.06.2022 |
| LU0119110723 |
AMUNDI FUNDS SICAV - BOND EURO HIGH YIELD; LU |
SHS AMUNDI FDS-EURO HIGH YLD BOND-A EUR CAP |
CMXXXS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0119110996 |
AMUNDI FUNDS SICAV - BOND EURO HIGH YIELD; LU |
SHS AMUNDI FDS-EURO HIGH YLD BOND-A EUR DIS |
CMXXXX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0119133188 |
AMUNDI FUNDS SICAV - BOND GLOBAL; LU |
SHS AMUNDI FDS-GLOBAL BOND-A USD CAP |
CMXXXS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0119133691 |
AMUNDI FUNDS SICAV - BOND GLOBAL; LU |
SHS AMUNDI FDS-GLOBAL BOND-A USD DIS |
CMXXXX |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
13.10.2021 |
| LU0119174026 |
ABERDEEN GLOBAL SICAV - SELECT EURO HIGH YIELD BOND FUND; LU |
SHS ABRDN SICAV I-SEL.EU.H.YI.BD A MINC EUR |
CIOIBS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
07.06.2023 |
| LU0119176310 |
ABERDEEN GLOBAL SICAV - SELECT EURO HIGH YIELD BOND FUND; LU |
SHS ABRDN SICAV I-SEL.EU.H.YI.BD A ACC EUR |
CIOGBS |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
07.06.2023 |
| LU0119207214 |
NN (L) SICAV - NN (L) FOOD + BEVERAGES; LU |
SHS GOLDMAN SACHS GLO.FOOD+BEV.EQ.P CAP USD |
CIOGMX |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
09.12.2023 |
| LU0119366952 |
PIONEER FUNDS FCP - TOP EUROPEAN PLAYERS; LU |
SHS AMUNDI FDS II-TOP EUR.PLAYERS A-CAP-EUR |
CIOGEX |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
08.06.2019 |
| LU0119391471 |
PIONEER FUNDS FCP - EURO BOND; LU |
SHS AMUNDI FDS II-EURO BOND A-CAP-EUR |
CMXXXX |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
11.06.2019 |
| LU0119401965 |
PIONEER FUNDS FCP - EMERGING MARKETS BOND; LU |
SHS AMUNDI FDS II-EM.MKTS BD A-DIS-MON-USD |
CMXXXX |
2015 | Deleted |
Clearstream Banking S.A. |
ASBF |
08.06.2019 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).
Дополнительную информацию вы можете получить в подразделениях НРД.
|
Версия для печати