Справочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
Показано 51541-51560 из 79680 записей.
New – новый (присвоенный) ISIN код загружен в ASB;
Updated – один из параметров записи ISIN кода изменился;
Deleted – ISIN код аннулирован в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он присвоен;
Reused - ISIN код используется повторно для идентификации нового инструмента после аннулирования этого ISIN кода в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он был присвоен ранее.
ISIN |
Наименование эмитента; страна эмитента |
Описание выпуска |
CFI |
Версия стандарта присвоения CFI кода |
Состояние ISIN [?] |
Нумерующее агентство |
Источник информации |
По состоянию на |
XD0047169491 |
Fairfax Fund Ltd; KY |
Red.Shs -A-(N3) USD Series 4 Side Pocket 3 Non-Liquid 3 |
CHNXXX |
2015 | Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
05.11.2020 |
XD0100468277 |
Liquidity Vehicle Ltd; VG |
Shs USD Series |
CHXXXX |
2015 | Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
05.11.2020 |
XD0125590436 |
York Total Return Unit Trust; KY |
Units -A- Series 05/06 |
CHNXXX |
2015 | Deleted |
|
ASBF |
05.11.2020 |
XD0129796328 |
Challenger Fund Ltd.; BS |
Shs -4- Challenger Exempt 2 |
CHXXXX |
2015 | Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
05.11.2020 |
XD0205154277 |
SPF Securitized Products Fund Ltd; KY |
Ptg.Shs -B2- Sub Class 1 Series One New Issues Restricted |
CHAXXX |
2015 | Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
05.11.2020 |
XD0259275481 |
York Credit Opportunities Unit Trust; KY |
Units -A- USD Series 1 Unrestricted |
CHMXXX |
2015 | Deleted |
|
ASBF |
05.11.2020 |
XD0265296596 |
A&Q Stable Alpha (Feeder) Limited; KY |
Red.Ptg.Shs -J- EUR Series 3 |
CFOGXX |
2015 | Deleted |
|
ASBF |
05.11.2020 |
XD0283385884 |
OrchardWay P2P Credit Fund Ltd; KY |
Red.Ptg.Shs USD Series 2015 03 |
CHXXXX |
2015 | Deleted |
|
ASBF |
05.11.2020 |
XD0287924431 |
Dighton Funds SPC; KY |
Ptg.Shs USD Side Pocket 2015 Global Macro Segregated Portfolio |
CHXXXX |
2015 | Deleted |
|
ASBF |
05.11.2020 |
XD0288173376 |
Paloma Offshore Limited; KY |
Red.Ptg.Shs -B- USD Main Instrument |
CHNXXX |
2015 | Deleted |
|
ASBF |
05.11.2020 |
XD0293341893 |
Millennium International HedgeFocus Fund Ltd; KY |
Shs USD GF Series 2 06/2013 Restricted |
CHXXXX |
2015 | Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
05.11.2020 |
XD0303815746 |
A&Q Alternative Solution Ltd; KY |
Shs -Q- EUR Series 1 Restricted |
CHNXXX |
2015 | Deleted |
|
ASBF |
05.11.2020 |
XD0306099215 |
Teza Offshore Fund Ltd; KY |
Red.Ptg.Shs -A- USD Series Nov 2015 |
CHXXXX |
2015 | Deleted |
|
ASBF |
05.11.2020 |
XD0319675498 |
Field Street Offshore Fund Ltd; KY |
Shs -A- USD Sub-Class 1 Series 2016-03 |
CHXXXX |
2015 | Deleted |
|
ASBF |
05.11.2020 |
XD0327453789 |
Persistent Edge Asia Partners Ltd; KY |
Red.Ptg.Shs -B- USD Series April 2016 Non New Issues |
CHXXXX |
2015 | Deleted |
|
ASBF |
05.11.2020 |
XD0331440988 |
Key Multi-Manager Alternative Fund SPC Ltd - Diversified Hedge Fund Segregated Portfolio; KY |
Red.Ptg.Shs -Q- USD |
CHXXXX |
2015 | Deleted |
|
ASBF |
05.11.2020 |
XD0339049575 |
Crawford Lake Enhanced Offshore Fund Ltd; KY |
Red.Ptg.Shs -A- USD Series 09/16 |
CHXXXX |
2015 | Deleted |
|
ASBF |
05.11.2020 |
XD0372248985 |
Allblue Leveraged Feeder Ltd; KY |
Shs Creditor Interest |
CHXXXX |
2015 | Deleted |
SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND |
ASBF |
05.11.2020 |
XS0015190423 |
HSBC BANK PLC; GB |
SHORT TERM NOTES USD |
DBVXQB |
2015 | Updated |
Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank S.A./N.V. |
ASBF |
30.09.2023 |
XS0029435491 |
USD FL.R VENEZUELA (DEBT DL)(MAIN SN)90-2007; VE |
EURO ISSUE BOND USD 4646000000 |
DBVSAB |
2001 | Deleted |
Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank S.A./N.V. |
ASBF |
23.04.2018 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).
Дополнительную информацию вы можете получить в подразделениях НРД.
|