Распечатать


Новости о присвоении кодов ISIN

18.02.21

О присвоении ISIN кода инвестиционным паям ЗПИФ комбинированный "Адажио"


Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" извещает о присвоении международного идентификационного кода ISIN нижеперечисленным ценным бумагам:

Данные ISIN кода
ISIN кодRU000A102SB0
Дата присвоения кода 18 февраля 2021 г.
Параметры ценной бумаги (пая)
Наименование фонда Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Адажио"
Тип фонда закрытый
Вид, категория, тип ценной бумаги Инвестиционные паи
Регистрационный номер 4220-СД
Дата регистрации 26 ноября 2020 г.
Управляющая компания ООО "УК Портфельные инвестиции"
Специализированный депозитарий АО "ДК РЕГИОН"
Реестродержатель АО "ДК РЕГИОН"

Регистрационный номер – в зависимости от финансового инструмента означает государственный регистрационный номер /идентификационный номер/ регистрационный номер/ номер правил доверительного управления ПИФ/ номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Дата регистрации – в зависимости от финансового инструмента означает дата государственной регистрации/ присвоения идентификационного номера/ регистрации/ регистрации правил доверительного управления ПИФ/ регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Распечатать