Присвоение ISIN и CFI кодов
Новости о присвоении кодов ISIN

31.10.19

О присвоении ISIN кода инвестиционным паям ЗПИФ финансовых инструментов "РИО еврооблигации"


Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" извещает о присвоении международного идентификационного кода ISIN нижеперечисленным ценным бумагам:

Данные ISIN кода
ISIN кодRU000A100ZZ8
Дата присвоения кода 31 октября 2019 г.
Параметры ценной бумаги (пая)
Наименование фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "РИО еврооблигации"
Тип фонда закрытый
Вид, категория, тип ценной бумаги Инвестиционные паи
Государственный регистрационный номер правил фонда 3495
Дата государственной регистрации правил фонда 27 апреля 2018 г.
Управляющая компания ООО "РИО"
Специализированный депозитарий АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Реестродержатель АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Регистрационный номер – в зависимости от финансового инструмента означает государственный регистрационный номер /идентификационный номер/ регистрационный номер/ номер правил доверительного управления ПИФ/ номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Дата регистрации – в зависимости от финансового инструмента означает дата государственной регистрации/ присвоения идентификационного номера/ регистрации/ регистрации правил доверительного управления ПИФ/ регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Назад

Версия для печати