РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1132958450 | UBS AG, London Branch; GB | Reverse Convertible 2021-16.09.26 (Exp.09.09.26) on Equities | DEEYRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1132964888 | UBS AG, London Branch; GB | Reverse Convertible 2021-21.09.26 (Exp.14.09.26) on Equities | DEEYRB | 2015 | Deleted | ASBF | 19.07.2022 | |
| CH1132966099 | Alternative - Securitisation Fund; LU | 6.5 % Bonds 2021-31.08.23 Reg S | DBFNGB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 07.11.2023 |
| CH1132966388 | Mikro Fund F.T., Securitisation Fund; LU | 11 % (ex 7.5%) Bonds 2021-31.08.23 Reg S Ext to 28.02.26 | DBFNGB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 27.07.2023 |
| CH1133405295 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch; GG | 32.5 % Reverse Convertible 2021-03.01.22 (Exp.27.12.21) on Robinhood Mkts Rg-A | DECFTS | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 31.01.2023 |
| CH1133405311 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch; GG | 30.5 % Reverse Convertible 2021-03.01.22 (Exp.27.12.21) on DiDi Glb Sp ADS-A | DECFTS | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 31.01.2023 |
| CH1133462460 | Mikro Fund F.T., Securitisation Fund; LU | 10 % (ex 5%) Bonds 2021-31.08.23 Reg S Ext to 28.02.26 | DBFNGB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 10.02.2024 |
| CH1134239669 | Sportradar Group AG; CH | Namen-Akt -A- | ESVTFR | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 29.03.2023 |
| CH1134492698 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-14.09.26 (Exp.03.09.26) on Equities | DEEVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1134492748 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-10.09.24 (Exp.03.09.24) on Equities | DEDVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1134492805 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Protection Participation 2021-17.09.24 (Exp.09.09.24) on Funds | DSAYVB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1134493043 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-23.09.24 (Exp.09.09.24) on Equities | DEEVRB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 10.02.2024 |
| CH1134493084 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-30.09.26 (Exp.23.09.26) on Equities | DEEVRB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 10.02.2024 |
| CH1134493092 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-30.09.26 (Exp.23.09.26) on Equities | DECVRB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 04.01.2024 |
| CH1134493100 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-01.04.24 (Exp.22.03.24) on Equities | DEEVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1134493118 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | 9.75 % Reverse Convertible 2021-27.09.23 (Exp.18.09.23) on Equities | DEDFTB | 2015 | Deleted | ASBF | 07.11.2023 | |
| CH1134493126 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | 10.75 % Reverse Convertible 2021-27.09.23 (Exp.18.09.23) on Equities | DEDFTB | 2015 | Deleted | ASBF | 07.11.2023 | |
| CH1134493134 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-30.09.24 (Exp.23.09.24) on Equities | DEEVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1134493142 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-01.10.24 (Exp.24.09.24) on Basket | DEEVRB | 2015 | Deleted | ASBF | 02.05.2023 | |
| CH1134493159 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-04.04.23 (Exp.27.03.23) on Equities | DEEVRB | 2015 | Deleted | ASBF | 02.05.2023 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).