РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1127007099 | UBS AG, London Branch; GB | 12.5 % Reverse Convertible 2021-10.08.23 (Exp.03.08.23) on Equities | DEDFRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 25.10.2022 |
| CH1127007115 | UBS AG, London Branch; GB | 9.4 % Reverse Convertible 2021-10.08.23 (Exp.03.08.23) on Equities | DEDFRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 25.10.2022 |
| CH1127007131 | UBS AG, London Branch; GB | 10.1 % Reverse Convertible 2021-10.08.23 (Exp.03.08.23) on Equities | DEDFRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 25.10.2022 |
| CH1127269863 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch; GG | 20 % Reverse Convertible 2021-29.10.21 (Exp.22.10.21) on Equities | DECFTB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 31.01.2023 |
| CH1127270069 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-30.01.23 (Exp.23.01.23) on Equities | DEEVTB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 02.05.2023 |
| CH1127274392 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch; GG | 23.5 % Reverse Convertible 2021-03.11.21 (Exp.27.10.21) on Equities | DECFTB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 31.01.2023 |
| CH1127276819 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch; GG | 24.5 % Reverse Convertible 2021-05.11.21 (Exp.29.10.21) on Equities | DECFTB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 31.01.2023 |
| CH1127774276 | Mikro Fund F.T., Securitisation Fund; LU | 10 % (ex 5%) Bonds 2021-30.07.23 Reg S Ext to 30.01.26 | DBFNGB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 01.02.2024 |
| CH1128319568 | Mikro Fund F.T., Securitisation Fund; LU | 0 % Bonds 2021-30.06.22 Reg S Ext to 30.05.33 | DYFNXB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 22.08.2023 |
| CH1129842212 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-17.08.26 (Exp.10.08.26) on Equities | DEEVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1129842220 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-17.08.26 (Exp.10.08.26) on Equities | DEEVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1129842485 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-03.03.25 (Exp.26.02.25) on Equities | DEEVRB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 07.11.2023 |
| CH1129842501 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-27.08.24 (Exp.19.08.24) on Baidu Sp ADR-A | DEEYRS | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 07.11.2023 |
| CH1129844663 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-23.09.24 (Exp.16.09.24) on Equities | DEEVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1129844671 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | 9.8 % Reverse Convertible 2021-24.09.24 (Exp.17.09.24) on Equities | DEDFRB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1129844689 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-24.09.24 (Exp.17.09.24) on Equities | DEEVRB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 09.02.2024 |
| CH1129844697 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | 24 % Reverse Convertible 2021-29.12.21 (Exp.20.12.21) on Xpeng Rg-A | DEDFRS | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1129844705 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-23.09.24 (Exp.16.09.24) on Equities | DEEVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 07.11.2023 |
| CH1129844770 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-26.08.24 (Exp.19.08.24) on Equities | DEDVRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1129846874 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch; GG | Reverse Convertible 2021-09.09.24 (Exp.27.08.24) on Equities | DEEVRB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 10.02.2024 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).