РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1100991814 | EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG | 5.25 % Reverse Convertible 2021-19.04.23 (Exp.10.04.23) on Equities | DEDFRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 22.08.2023 |
| CH1100991822 | EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG | 5 % Reverse Convertible 2021-19.04.23 (Exp.11.04.23) on Equities | DEDFRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 22.08.2023 |
| CH1100991830 | EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG | 5.4 % Reverse Convertible 2021-22.04.24 (Exp.15.04.24) on Equities | DEDFRB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 11.01.2023 |
| CH1100991848 | EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG | 5.7 % Reverse Convertible 2021-26.04.23 (Exp.17.04.23) on Equities | DEDFRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 22.08.2023 |
| CH1100991855 | EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG | 5.8 % Reverse Convertible 2021-26.04.23 (Exp.17.04.23) on Equities | DEDFRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 22.08.2023 |
| CH1100993216 | EFG International Finance (Guernsey) Limited; GG | Reverse Convertible 2021-27.10.26 (Exp.20.10.26) on Equities | DEEVRB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 02.05.2023 |
| CH1101098163 | BELIMO Holding AG; CH | Namen-Akt | ESVTFR | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 24.05.2023 |
| CH1101337488 | Mikro Fund F.T., Securitisation Fund; LU | 11 % Bonds 2021-02.02.22 Reg S | DYFNXB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1101345564 | Mikro Fund F.T., Securitisation Fund; LU | 11 % Bonds 2021-02.03.23 Reg S Ext to 02.09.27 | DBFNGB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 26.01.2024 |
| CH1101589831 | UBS AG, London Branch; GB | 13 % Reverse Convertible 2021-17.03.23 (Exp.10.03.23) on Equities | DEDFRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1101589856 | UBS AG, London Branch; GB | 16.2 % Reverse Convertible 2021-17.03.23 (Exp.10.03.23) on Equities | DEDFRB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1101825797 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft; CH | Anleihe 2021-Ohne Festen Verfall Fix/Variabler Zinssatz | DBVJQB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 21.07.2023 |
| CH1103557232 | Mikro Fund F.T., Securitisation Fund; LU | 10 % (ex 8.5%) Bonds 2021-15.03.26 Reg S Ext to 15.09.28 | DBFNGB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 07.11.2023 |
| CH1103817628 | Mikro Fund F.T., Securitisation Fund; LU | 11 % Bonds 2021-28.02.22 Reg S | DYFNXB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1103830977 | UBS AG, London Branch; GB | 6 % Reverse Convertible 2021-01.04.24 (Exp.25.03.24) on Equities | DECFRB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 05.07.2022 |
| CH1103830985 | UBS AG, London Branch; GB | 5 % Reverse Convertible 2021-03.04.24 (Exp.25.03.24) on Equities | DECFRB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 05.07.2022 |
| CH1103833682 | UBS AG, London Branch; GB | 6 % Reverse Convertible 2021-25.03.24 (Exp.18.03.24) on Equities | DECFRB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 19.07.2022 |
| CH1103834458 | UBS AG, London Branch; GB | Reverse Convertible 2021-26.03.26 (Exp.19.03.26) on Equities | DEEYRB | 2015 | Updated | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 22.08.2023 |
| CH1104342568 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch; GG | 28.1 % Reverse Convertible 2021-18.06.21 (Exp.11.06.21) on Equities | DECFTB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 31.01.2023 |
| CH1105427558 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch; GG | 37.3 % Reverse Convertible 2021-25.06.21 (Exp.18.06.21) on Equities | DECFTB | 2015 | Deleted | SIX Financial Information Ltd, SWITZERLAND | ASBF | 31.01.2023 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).