РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1162499369 | AMUNDI FUNDS SICAV - BOND GLOBAL HIGH YIELD; LU | SHS AMUNDI FDS-GL.HIGH YLD BD-A USD CAP | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1162499443 | AMUNDI FUNDS SICAV - BOND GLOBAL HIGH YIELD; LU | SHS AMUNDI FDS-GL.HIGH YLD BD-A USD DIS | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1163030197 | FORUM ONE SICAV - VCG PARTNERS VIETNAM FUND; LU | SHS FORUM ONE-VINACAPITAL VIET. FD-A USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 30.07.2022 |
| LU1163677005 | FINEX SICAV SIF-JC SPECIAL OPPORTUNITY A; LU | SHS FINEX SICAV SIF-JC SPECIAL OPPORTUNITY A | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1164733054 | ATOMO SICAV - CARPINUS; LU | SHS ATOMO-CARPINUS R EUR CAP | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.07.2023 |
| LU1165135952 | PARVEST SICAV - AQUA; LU | SHS BNP PARIBAS AQUA I CAP EUR | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1165177442 | NN (L) SICAV - NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES; LU | SHS GOLDMAN SACHS GLOB.CONV.BD.OPP-I CAP USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 14.03.2023 |
| LU1169819718 | UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF; LU | SHS UBS(LUX)F.S-MSCI EMU UCITS H-USD A DIS | CECIMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1169991020 | HENDERSON HORIZON FUND SICAV - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND; LU | SHS JANUS HEN FD-J.H.P.EUR.SM.C.-A2 USDH | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1181257202 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-FIX.INC.GL.O.-A2 GBPH | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1181866309 | JPMORGAN INVESTMENT FUNDS SICAV - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND; LU | SHS JPM INV.FD-GL.MACRO OPP.A ACC USDH | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1190417599 | LYXOR INDEX FUND SICAV - LYXOR SMART CASH; LU | SHS LYXOR IND.FD-LY.SM.OV.NI RE UC ETF C EUR | CECGMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 22.01.2024 |
| LU1192975321 | PIONEER SICAV - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME; LU | SHS PIONEER SICAV-EUR.EQ.TA.INC.-N SADIS USDH | CIOIEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASB | 31.03.2020 |
| LU1192975594 | PIONEER SICAV - TOP EUROPEAN PLAYERS; LU | SHS AMUNDI SIC.II-TOP EUR.PLAYER-N CAP USDH | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 22.02.2022 |
| LU1196710195 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - EMERGING MULTI ASSET INCOME; LU | SHS SCHRODER ISF-EM.MARK.M.-AS.INC ACC A USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 30.10.2021 |
| LU1196710351 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - EMERGING MULTI ASSET INCOME; LU | SHS SCHRODER ISF-E.MKT.M-AS.INC DIS A USD MF | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 30.10.2021 |
| LU1197969386 | JPMORGAN INVESTMENT FUNDS SICAV - GLOBAL INCOME FUND; LU | SHS JPM INV.FD-GLOB.INC.A MTH GBPH | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1199021855 | PIONEER FUNDS FCP - EMERGING MARKETS BOND SHORT-TERM; LU | SHS AMUNDI FDS II-EM.MKTS BD SH.T. A USD ACC | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 18.06.2019 |
| LU1200252796 | CAPE CAPITAL SICAV UCITS - CAPE FIXED INCOME FUND; LU | SHS CAPE CAPITAL SICAV-UCI.-C.FIX.INC.IN.B.E. | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.10.2021 |
| LU1200839535 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - ASIAN TIGER BOND FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-ASIAN TIGER BD FD-A6-EURH | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 09.01.2024 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).