РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1093756598 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND; LU | SHS FRANKLIN K2 ALT.STRAT.FD-A YDIS USD | CIOIEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1093756671 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND; LU | SHS FRANKLIN K2 ALT.STRAT.FD-A YDIS EUR | CIOIEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1094679286 | ALFA VALUE S.A.; LU | SHS ALFA VALUE S.A. ORD REG | ESXXXR | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1095739733 | FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND; LU | SHS FIRST EAGLE AMUNDI-IN.BUI.F.AE-QD DIS EUR | CIOIEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1097319195 | PIONEER FUNDS FCP - EURO CORPORATE BOND; LU | SHS AMUNDI FDS II-EURO CORP.BD A-CAP-USDH | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 22.02.2022 |
| LU1097743329 | CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD; LU | SHS CS INV.FDS 4-CS(LUX)GL.HIGH INC.USD A | CIOIMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 25.10.2023 |
| LU1100077442 | ROUVIER SICAV - PATRIMOINE; LU | SHS CLARTAN SICAV-PATRIMOINE C CAP | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1103159536 | AMUNDI FUNDS SICAV - BOND EURO AGGREGATE; LU | SHS AMUNDI FDS-EURO AGG BOND-A2 EUR CAP | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1103786700 | CPR INVEST SICAV - SILVER AGE; LU | SHS CPR INVEST-SILVER AGE A EUR ACC | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1105446774 | AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS; LU | SHS AXA WRLD FD-US HI.YIELD BDS-A-DISM-USD | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 09.01.2024 |
| LU1108241495 | CS INV.FDS 4-FOCUS MOMENTUM-EBH EUR; LU | SHS CS INV.FDS 4-FOCUS MOMENTUM-EBH EUR | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1109943388 | DB X TRACKERS II SICAV - DB X TRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR); LU | SHS XTRACK II-EUR.H.Y.COR.BD.UC.ETF 1C | CECIMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 04.10.2022 |
| LU1112010647 | DB PWM SICAV - ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH 80 PROTECT USD; LU | SHS DB PWM-ACT.ASS.ALLOC.GR.80 PROT.USD | CIOGMX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 27.06.2018 |
| LU1112771255 | HELIUM FUND SICAV - HELIUM SELECTION; LU | SHS HELIUM FUND-HELIUM SELECTION A EUR | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 11.09.2023 |
| LU1112771768 | HELIUM FUND SICAV - HELIUM SELECTION; LU | SHS HELIUM FUND-HELIUM SELECTION S EUR | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1116037588 | PICTET SICAV - PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION; LU | SHS PICTET-SMARTCITY.HP USD | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 14.12.2021 |
| LU1116199487 | PIONEER SICAV - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME; LU | SHS AMUNDI SIC.II-GLOB.EQ.TA.INC.-N MDIS EUR | CIOIEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 22.02.2022 |
| LU1116199644 | PIONEER SICAV - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME; LU | SHS PIONEER SICAV-GLOB.EQ.TA.INC.-N MDIS USD | CIOIEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASB | 31.03.2020 |
| LU1117160728 | GS STR.INV.-GS E.R.P.L./S.; LU | INE GS STR.INV.-GS E.R.P.L./S. | CMXXXX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 16.08.2023 |
| LU1120394736 | HENDERSON HORIZON FUND SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND; LU | SHS JANUS HEN FD-J.H.EM.MKT.CO.BD A2 USD | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 21.12.2022 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).