РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1074210094 | AVIVA INVESTORS SICAV - MULTI STRATEGY TARGET RETURN FUND; LU | SHS AVIVA INV.-MULTI-STR.TRG.RET.IH USD | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.10.2021 |
| LU1075107299 | PRIVILEDGE SICAV - DELAWARE US LARGE CAP VALUE; LU | SHS PRIVILEDGE-MONDRIA.US.EQ.V.-M USDUH ACC | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 14.02.2024 |
| LU1079019144 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE; LU | SHS MULTICOOP.SICAV-EQ.GL.EX.EUR.-B EUR | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1079019813 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA; LU | SHS MULTICOOP.SICAV-EQ.GL.EX.NO.AM.-B USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 05.04.2023 |
| LU1079020589 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EMERGING MARKETS; LU | SHS MULTICOOP.SICAV-JB EQUITY ASIA-B USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 05.04.2023 |
| LU1079020746 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EMERGING MARKETS; LU | SHS MULTICOOP.SICAV-JB EQUITY ASIA-K USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 11.04.2023 |
| LU1079021397 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY; LU | SHS MULTICOOP.SICAV-FI.INC.EM.CORP-B USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1079021553 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY; LU | SHS MULTICOOP.SICAV-FI.INC.EM.CORP-K USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1079021983 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE; LU | SHS MULTICO.SIC-JB F.INC IN GR.CO(USD)B EUR | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1079022874 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE; LU | SHS MULTICO.SIC-JB F.IN.INV.GR.COR(EUR)B EUR | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 05.04.2023 |
| LU1079558448 | ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV - ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS; LU | SHS ROBECO CAP GROWTH-R.FIN.INST.BDS.BH USD | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1081987536 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND (USD); LU | SHS UBS (LUX) EQUITY SICAV.EM.MKT H.D.EURH P | CIOGMX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 20.06.2019 |
| LU1082383057 | ALPINUM SICAV SIF - CREDIT FUND; LU | SHS ALPINUM SICAV-SIF-CREDIT FD A USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.10.2021 |
| LU1082942308 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV - PREMIUMSPHERE; LU | SHS EDM ROTH.FD-PREMIUM BRANDS A EUR ACC | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 11.11.2021 |
| LU1084165304 | FIDELITY FUNDS SICAV - WORLD FUND; LU | SHS FIDELITY FDS-WORLD FD A-ACC-USD | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 20.12.2021 |
| LU1090155554 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-US DOL.H.YI.BD FD-A2-CHFH | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1092234845 | ORION S.A.; LU | SHS ORION S.A. ORD REG | ESXXXR | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 16.06.2023 |
| LU1092615647 | UBS (LUX) BD.SIC-EM.ECO.CO(USD)-I X DIS; LU | SHS UBS (LUX) BD.SIC-EM.ECO.CO(USD)-I X DIS | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1093756168 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND; LU | SHS FRANKLIN K2 ALT.STRAT.FD-A ACC USD | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1093756242 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND; LU | SHS FRANKLIN K2 ALT.STRAT.FD-A ACC EUR-H1 | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).