РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1055715855 | PICTET TOTAL RETURN SICAV - DIVERSIFIED ALPHA; LU | SHS PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA HJ USD | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1056556225 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV - ALLIANZ INCOME AND GROWTH; LU | SHS AGIF-A.INCOME+GROWTH PM(USD) | CIOIMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1057657626 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES; LU | SHS SCHRODER INTL SEL-EURO.SM.CIES CAP-A USDH | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 11.09.2023 |
| LU1057788488 | TRINSEO S.A.; LU | SHS TRINSEO S.A. ORD REG | ESVTFR | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 27.10.2021 |
| LU1060351993 | EMIRATES NBD SICAV - EMIRATES MENA FIXED INCOME FUND; LU | SHS EMIRATES NBD-E.MN.FX.INC.FD-A USD INC | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 22.06.2022 |
| LU1061952005 | VONTOBEL FD-GLOB HIGH YLD.BD-AMH-USD-DIS; LU | SHS VONTOBEL FD-GLOB HIGH YLD.BD-AMH-USD-DIS | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1062022733 | SCHRODER GAIA-PAUL.MER.ARB.-C ACC USD; LU | SHS SCHRODER GAIA-PAUL.MER.ARB.-C ACC USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU1066226637 | STABILUS SE; LU | SHS STABILUS SE ORD REG | ESXXXR | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 09.09.2022 |
| LU1069837125 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE; LU | SHS MULTICOOP.SICAV-J.B.EQ.FD SP.V.-KP USD | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1069898937 | PIONEER S.F. FCP - EMERGING MARKETS BOND 2019; LU | SHS AMUNDI S.F.-EM MARKETS BD2019 A-DIS-CZKH | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1070113664 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV - ALLIANZ INCOME AND GROWTH; LU | SHS AGIF-A.INCOME+GROWTH AT H2-EUR | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1072616219 | B AND M EUROPEAN VALUE RETAIL SA; LU | SHS B AND M EUROPEAN V ORD REG | ESXXXR | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1073892371 | INDOSUEZ FUNDS SICAV - FIXED INCOME - US DOLLAR; LU | SHS INDOSUEZ FDS-TOTAL RET BONDS USD.G.CAP | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1073897842 | INDOSUEZ FUNDS SICAV - CORPORATE BONDS US DOLLAR; LU | SHS INDOSUEZ FDS-US DOLLAR BONDS G CAP | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 14.04.2022 |
| LU1073900224 | INDOSUEZ FDS-SHORT TERM.USD.G.CAP; LU | SHS INDOSUEZ FDS-SHORT TERM.USD.G.CAP | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1073901206 | INDOSUEZ FUNDS SICAV - EUROPE OPPORTUNITIES; LU | SHS INDOSUEZ FDS-EUROPE OPP.EUR.G.CAP. | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1073902352 | INDOSUEZ FUNDS SICAV - EUROPE VALUE; LU | SHS INDOSUEZ FDS-EURO VALUE.G.EUR.CAP | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 08.09.2022 |
| LU1073905298 | INDOSUEZ FUNDS SICAV - AMERICA SMALL + MID CAPS; LU | SHS INDOSUEZ FDS-AM.SM.MID.CAP.G.USD.CAP | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1073907070 | INDOSUEZ FUNDS SICAV - ASIA OPPORTUNITIES; LU | SHS INDOSUEZ FDS-ASIA OPP.G.USD.CAP | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1073923515 | INDOSUEZ FUNDS SICAV - FIXED INCOME - ASIA; LU | SHS INDOSUEZ FDS-FIXED.INC.ASIA.G.USD.CAP | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 22.02.2022 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).