РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1048314196 | UBS ETF SICAV - UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS EURO AREA LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF; LU | SHS UBS(L)F.S-BL.E.A.L.COR.1-5 Y.A DIS EUR | CECIMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1048314949 | UBS ETF SICAV - UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS US LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF; LU | SHS UBS(L)F.S-BL.US LIQ.C.1-5 Y.A DIS USD | CEOIMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 02.02.2022 |
| LU1048317025 | UBS ETF SICAV - UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS US LIQUID CORPORATES UCITS ETF; LU | SHS UBS(LUX)F.S-BL.US LIQ.C.A ACC EURH | CECGMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1048328220 | EDREAMS ODIGEO SA; ES | SHS EDREAMS ORD BR | ESXXXB | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 09.02.2022 |
| LU1048573452 | GPB SICAV-RUSSIA FIXED INCOME FD R USD; LU | INE GPB SICAV-RUSSIA FIXED INCOME FD R USD | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.04.2022 |
| LU1048573619 | GPB SICAV-RUSSIA FIXED INCOME FD I USD; LU | INE GPB SICAV-RUSSIA FIXED INCOME FD I USD | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.04.2022 |
| LU1048573700 | GPB SICAV-GPB RUSSIA EQ.FD R USD; LU | INE GPB SICAV-GPB RUSSIA EQ.FD R USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.04.2022 |
| LU1048573882 | GPB SICAV-GPB RUSSIA EQ.FD I USD; LU | INE GPB SICAV-GPB RUSSIA EQ.FD I USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.04.2022 |
| LU1048590118 | ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV - ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES; LU | SHS ROBECO CAP GROWTH-R.BP GL.PREM.EQ.I-USD | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1050446076 | VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND; LU | SHS VARIOPARTNER SIC.-MIV GL.MEDTECH-N3 USD | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1050467312 | AMUNDI FUNDS SICAV - EQUITY GLOBAL CONCENTRATED; LU | SHS AMUNDI FDS-EQUITY GLOBAL AU CAP | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 26.06.2019 |
| LU1050469797 | BLOOMBERG BARC MSCI EUR CORP SRI-RE(D); LU | SHS BLOOMBERG BARC MSCI EUR CORP SRI-RE(D) | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1050470373 | AMUNDI IN.SOL-IN.JPM EMU GOVIES IG-AE C; LU | SHS AMUNDI IN.SOL-IN.JPM EMU GOVIES IG-AE C | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1054540585 | MOSAIC SICAV; LU | SHS MOSAIC-P USD | CFOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1055714379 | PICTET TOTAL RETURN SICAV - DIVERSIFIED ALPHA; | SHS PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA I EUR | CIOGMX | Clearstream Banking S.A. | ANNA Free ISIN Lookup, Письмо ННА | 06.05.2024 | ||
| LU1055715855 | PICTET TOTAL RETURN SICAV - DIVERSIFIED ALPHA; LU | SHS PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA HJ USD | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1056556225 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV - ALLIANZ INCOME AND GROWTH; LU | SHS AGIF-A.INCOME+GROWTH PM(USD) | CIOIMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1057657626 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES; LU | SHS SCHRODER INTL SEL-EURO.SM.CIES CAP-A USDH | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 11.09.2023 |
| LU1057788488 | TRINSEO S.A.; LU | SHS TRINSEO S.A. ORD REG | ESVTFR | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 27.10.2021 |
| LU1060351993 | EMIRATES NBD SICAV - EMIRATES MENA FIXED INCOME FUND; LU | SHS EMIRATES NBD-E.MN.FX.INC.FD-A USD INC | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 22.06.2022 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).