РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1004823552 | MAINFIRST SICAV - TOP EUROPEAN IDEAS FUND; LU | SHS MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND R CAP | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1005243255 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-FIX.INC.GL.O.-A2 EUR | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1005538308 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV - QUAM 5; LU | SHS EDM ROTH.FD-QUAM 5-A ACC CHF | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1005539884 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV - QUAM 10; LU | SHS EDM ROTH.FD-QUAM 10-A ACC USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 21.12.2021 |
| LU1008513340 | MIRABAUD SICAV - GLOBAL EQUITY HIGH INCOME; LU | SHS MIRABAUD-SUSTAINABLE GL HI.DIV.A CAP USD | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1009467421 | CS INVESTMENT FUNDS 3 - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND; LU | SHS CS INVEST.FUNDS 3-E.M.C.I.GR.BD EB-EUR | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1009556447 | INTER.FDS SIC.-VTB CAP.IM RUS.+CIS DBT A; LU | INE INTER.FDS SIC.-VTB CAP.IM RUS.+CIS DBT A | EUOGSR | 2001 | DELETED | Clearstream Banking S.A. | ASB | 16.06.2022 |
| LU1011975494 | PIONEER FUNDS FCP - EUROPEAN POTENTIAL; LU | SHS AMUNDI FDS II-EUROP.POTENTIAL A-CAP-USDH | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 08.06.2019 |
| LU1013384018 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD); LU | SHS UBS(LUX)EQ.SIC-GL.INC.SU.(USD)EURH P DIS | CIOIEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 30.11.2021 |
| LU1015032169 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV - ALLIANZ INCOME AND GROWTH; LU | SHS AGIF-A.INCOME+GROWTH P-EUR | CIOIEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1015794768 | O KEY GROUP SA; LU | SHS O KEY GROUP SA ORD REG | ESVUFR | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1016176379 | BG SICAV - AMUNDI GLOBAL INCOME BOND; LU | SHS LUX IM-AMUNDI GL.INC.BD E ACC | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1021348930 | JPMORGAN FUNDS SICAV - RUSSIA FUND; LU | SHS JPMORGAN-RUSSIA D ACC-EUR | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1021349151 | JPMORGAN FUNDS SICAV - GLOBAL HEALTHCARE FUND; LU | SHS JPMORGAN-JPM GLOB.HEALTHCARE D ACC-EUR | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1022656968 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOBAL INCOME FD-A QDIS EUR-H1 | CIOIMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 03.10.2023 |
| LU1023728758 | MOOREA FUND SICAV - EURO HIGH YIELD SHORT DURATION; LU | SHS MOOREA FUND-EURO HI.YI.SH.DU.RUHE | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1023728832 | MOOREA FUND SICAV - EURO HIGH YIELD SHORT DURATION; LU | SHS MOOREA FUND-SUSTA.EURO HIGH YIELD RUHE-D | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 31.10.2023 |
| LU1025004406 | ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV - ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS; LU | SHS ROBECO CAP GROWTH-R.FIN.INST.BDS DH-USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU1028902051 | VONTOBEL FUND SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR); LU | SHS VONTOBEL FUND ABS.RET.BD.(EUR) HI-USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 01.02.2024 |
| LU1029155261 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD); LU | SHS UBS (LUX) BD.SIC-EM.MKT.BD 2018.USD-Q-D | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).