РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0977260867 | UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI JAPAN HEDGED TO USD UCITS ETF; LU | SHS UBS(L)F.S-MSCI JAPAN H.A ACC UCITS ETF | CECGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0977261329 | UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF; LU | SHS UBS(L)F.S-MSCI SWITZERLAND 20.35 A ACC | CECGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0978624194 | HENDERSON HORIZON FUND SICAV - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND; LU | SHS JANUS HEN FD-J.H.GLOB.HI.Y.BD A2 USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0979137147 | MOOREA FUND SICAV - GESTION PATRIMONIALE; LU | SHS MOOREA FUND-GESTION PATR.RUHE CAP USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 31.10.2023 |
| LU0979891768 | UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI JAPAN HEDGED TO USD UCITS ETF; LU | SHS UBS-ETF MSCI JAPAN H DIS A USD UCITS ETF | CECIMX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 05.09.2020 |
| LU0979892907 | UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF; LU | SHS UBS(LUX)F.S-MSCI SW.20.35 A DIS CHF | CECIMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0981932782 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - EUROPEAN EQUITY YIELD; LU | SHS SCHRODER ISF-EU.SU.VA.-CAP A DIS USDH MF | CIOIEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 10.11.2023 |
| LU0982367590 | BNPP L1-EQ.WORLD AQUA CLASS.USD CAP; LU | SHS BNPP L1-EQ.WORLD AQUA CLASS.USD CAP | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0982789660 | RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II SICAV - ASIA BOND TOTAL RETURN FUND; LU | SHS RAM(LUX)TAC.II-AS.BD.TO.RET.FD.EH-EUR | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0984159805 | CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) FUNDSELECTION BALANCED EUR; LU | SHS CS INV.FDS 4-CS(LUX)FDSEL.INC.(EUR) B | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0985399996 | MULTI MANAGER ACCESS II SICAV - EMERGING MARKETS DEBT; LU | SHS MULTI MGR ACC.II-EM.MKT.DBT USD F ACC | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 05.09.2022 |
| LU0985951127 | AMUNDI FUNDS SICAV - EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE; LU | SHS AMUNDI FDS-GLOB EQ CONS-A EUR CAP | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0985951473 | AMUNDI FUNDS SICAV - EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE; LU | SHS AMUNDI FDS-GLOB EQ CONS-A EUR DIS | CIOIMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0986127263 | DEUTSCHE INVEST I SICAV - DEUTSCHE INVEST I TOP EUROLAND; LU | SHS DWS INVEST SICAV-ESG TOP EUROLAND A2H | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 01.01.2022 |
| LU0987187969 | AMUNDI FUNDS SICAV - BOND EURO CORPORATE; LU | SHS AMUNDI FDS-EURO CORP BOND-A2 USD CAP | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0987200739 | AMUNDI FUNDS SICAV - EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE; LU | SHS AMUNDI FDS-GLOB EQ CONS-A EURH CAP | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0987487336 | FIDELITY FUNDS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND; LU | SHS FIDELITY FDS-GL.M.ASS.INC.A-ACC-EURH | CIOGMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 25.05.2023 |
| LU0987487765 | FIDELITY FUNDS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND; LU | SHS FIDELITY FDS-GL.M.ASS.INC.Y-QINC(G)-EURH | CIOIMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 23.09.2022 |
| LU0988401922 | PICTET SICAV - PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME; LU | SHS PICTET-ABS.RET.FIX.INC.I USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0988721758 | LOMBARD ODIER FUNDS SICAV - CONVERTIBLE BOND; LU | SHS LO FUNDS-CONV.BD USD M SYS HED.-ACC | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).