РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0969575645 | VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND; | SHS VARIOPARTNER SIC.-MIV GL.MEDTECH-I3 | CIOGMX | Clearstream Banking S.A. | ANNA Free ISIN Lookup, Письмо ННА | 08.05.2024 | ||
| LU0969580058 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CHINA BOND FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-CHINA BD FD A2 CHF | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 04.11.2021 |
| LU0969890168 | PIONEER FUNDS FCP - TOP EUROPEAN PLAYERS; LU | SHS AMUNDI FDS II-TOP EUR.PLAYERS A-CAP-USDH | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 08.06.2019 |
| LU0969895043 | PIONEER FUNDS FCP - TOP EUROPEAN PLAYERS; LU | SHS AMUNDI FDS II-TOP EUR.PLAYERS C-CAP-USDH | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 22.02.2022 |
| LU0970177787 | LOMBARD ODIER SELECTION SICAV - THE GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES; LU | SHS LOS GBL FIX INC OPP USD M CAP SYS.HGD | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 21.11.2023 |
| LU0970177860 | LOMBARD ODIER SELECTION SICAV - THE GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES; LU | SHS LOS GBL FIX INC OPP USD M DIS SYS.HGD | CIOIMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0971426704 | YOUR SICAV-SIF-ORFI F.INC.AS.A S1 ACC USD; LU | INE YOUR SICAV-SIF-ORFI F.INC.AS.A S1 ACC USD | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0974284688 | HENDERSON HORIZON FUND SICAV - PAN EUROPEAN EQUITY FUND; LU | SHS JANUS HEN FD-J.H.PA.EU.M.+L.C.FD A2 USDH | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 12.12.2023 |
| LU0974299876 | GLOBANT S.A.; LU | SHS GLOBANT S.A. ORD REG | ESVUFR | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0976192475 | F+C PORTFOLIOS FUND SICAV - F+C EUROPEAN SMALLCAP; LU | SHS CT(LUX)III-CT EURO.SM.CAP.R ACC | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 16.07.2022 |
| LU0976563980 | GPB SICAV-EMERGING EUROPE EQ. R USD; LU | SHS GPB SICAV-EMERGING EUROPE EQ. R USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.01.2020 |
| LU0976564103 | GPB SICAV-EMERGING EUROPE EQ. I USD; LU | INE GPB SICAV-EMERGING EUROPE EQ. I USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.04.2022 |
| LU0976564798 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND; LU | SHS TEMPLETON GL.TOT.RET.FD-W ACC EUR | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0976565506 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND; LU | SHS TEMPLETON EM.MKTS BD FD-W ACC USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0976566066 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND; LU | SHS TEMPLETON GL.BD FD-W MDIS EUR | CIOIEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0976566140 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND; LU | SHS TEMPLETON GL.TOT.RET.FD-W MDIS EUR | CIOIEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 03.10.2023 |
| LU0976566496 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND; LU | SHS FRANKLIN BIOTECH.DISCOVERY FD-W ACC USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0976566736 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN TECHNOLOGY FUND; LU | SHS FRANKLIN TECHNOLOGY FD- W ACC USD | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0976566819 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND; LU | SHS TEMPLETON EASTERN EUROPE FD-W ACC RC EUR | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 16.05.2023 |
| LU0976567031 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND; LU | SHS FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND-W ACC EUR | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 12.01.2023 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).