РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0190652510 | PIONEER FUNDS FCP - GLOBAL HIGH YIELD; LU | SHS AMUNDI FDS II-PIO GL.H.YLD A-CAP-USD | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASB | 31.03.2020 |
| LU0190665769 | PIONEER FUNDS FCP - EURO STRATEGIC BOND; LU | SHS AMUNDI FDS II-EURO STRAT.BD A-CAP-EUR | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 18.06.2019 |
| LU0192146487 | SHS DWS OPTIRENT MEDIUM; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR | EUOGSB | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0192223062 | BNP PARIBAS EASY SICAV - FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED; LU | SHS BNP PAR EASY-FTSE EPRA/NAREIT EUR CAP | CECIMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 12.10.2022 |
| LU0193103453 | SHS ABN AMRO FDS-2001 EURO BOND FD A; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0194345913 | AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES FCP - US SHORT DURATION HIGH YIELD; LU | SHS AXA IM FIX.IN.INV.ST-US SH.DU.HG.Y.A.EURC | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0194604442 | SHS BNPP L1-CONV.BD WORLD CAP; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0194732953 | JPMORGAN INVESTMENT FUNDS SICAV - GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD); LU | SHS JPM INV.GL.CONV.CONSERV.(USD) A ACC-USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0195948665 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND; LU | SHS FRANKLIN US OPPORTUNITIES FD-I CAP | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0195948822 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND; LU | SHS FRANKLIN BIOTECH.DISCOVERY FD-I CAP | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0195949390 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND; LU | SHS TEMPLETON EUROPEAN OPP. FD-I CAP | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0195949473 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND; LU | SHS TEMPLETON EUROP.S-M.CAP FD-I CAP | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.10.2021 |
| LU0195949986 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND; LU | SHS FRANKLIN MUTUAL US VALUE FD-I CAP USD | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0195950059 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND; LU | SHS FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD-I CAP EUR | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0195950216 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN U.S. EQUITY FUND; LU | SHS FRANKLIN SELECT US EQUITY FD-I CAP EUR | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 22.02.2022 |
| LU0195950489 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON EUROLAND FUND; LU | SHS TEMPLETON EUROLAND FUND-I CAP | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0195950646 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON EUROPEAN FUND; LU | SHS TEMPLETON EUROPEAN FD-I CAP EUR | CIOGMX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 29.11.2018 |
| LU0195950729 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOBAL SMALL.CIES FD-I CAP | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0195950992 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND; LU | SHS TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND-I CAP EUR | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0195951024 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON CHINA FUND; LU | SHS TEMPLETON CHINA FD-I CAP | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).