РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0184126166 | SHS UBS (LUX) BD.SIC-EUR SELECT P-ACC; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR | EUOISR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0184126752 | SHS UBS (LUX) BD.SIC-USD SELECT P-ACC; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS USD | EUOISR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0185157681 | BNPP L1-OBAM EQUITY WORLD CAP; LU | SHS BNPP L1-OBAM EQUITY WORLD CAP | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 19.02.2022 |
| LU0185158069 | SHS BNPP L1-EQUITY ASIA EX-JAPAN CAP; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0185849212 | SHS ABN AMRO FDS-RUSSIA EQUITY A CAP; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0186677893 | GAM MULTIBOND SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND; LU | SHS GAM MULTIBOND-ABSOLUTE RETURN BD.EUR A | CIOIBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 27.07.2019 |
| LU0186678784 | GAM MULTIBOND SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND; LU | SHS GAM MULTIBOND-ABSOLUTE RETURN BD.EUR B | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 27.07.2019 |
| LU0186859145 | UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV - YIELD (EUR); LU | SHS UBS (LUX) STRAT.XTRA SIC-YIELD EUR P-ACC | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0186859491 | UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV - BALANCED (EUR); LU | SHS UBS (LUX) STRAT.XTRA SIC-BALAN.EUR P-ACC | CIOGMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0186859814 | UBS (LUX) STRAT.XTRA SIC-GROWTH EUR P-ACC; LU | SHS UBS (LUX) STRAT.XTRA SIC-GROWTH EUR P-ACC | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0186859905 | UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV - YIELD (CHF); LU | SHS UBS (LUX) STRAT.XTRA SIC-YIELD CHF P-ACC | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0186860077 | UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV - BALANCED (CHF); LU | SHS UBS (LUX) STRAT.XTRA SIC-BALAN.CHF P-ACC | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0187024954 | MIRABAUD SICAV - EQUITIES ASIA EX JAPAN; LU | SHS MIRABAUD-EQ.ASIA EX-JAPAN A-CAP-USD | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0188096647 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - GLOBAL INFLATION LINKED BOND; LU | SHS SCHRODER INTL SEL-GL.INF.LK.BD HED C-A US | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0188096720 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - GLOBAL INFLATION LINKED BOND; LU | SHS SCHRODER INTL SEL-GL.INF.LK.BD HED C-C US | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0188150956 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND; LU | SHS FRANKLIN US OPPORTUNITIES FD-N CAP USD | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0188151095 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND; LU | SHS TEMPLETON EUROP.S-M.CAP FD N CAP EUR | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.10.2021 |
| LU0188151178 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON CHINA FUND; LU | SHS TEMPLETON CHINA FD-N CAP USD | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0188151251 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND; LU | SHS FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FD-N CAP | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0188151335 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND; LU | SHS TEMPLETON GL CLIMATE CHANGE FD-N CAP EU | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).