РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0171293334 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - UNITED KINGDOM FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-UNITED KINGDOM FD -A2-USD | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 06.10.2021 |
| LU0171301533 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - WORLD ENERGY FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD ENERGY FD -A2-EUR | CIOGMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0171304719 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - WORLD FINANCIALS FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD FINANC.FD -A2-EUR | CIOGMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0171305526 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD GOLD FD -A2-EUR | CIOGMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 04.11.2021 |
| LU0171307068 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - WORLD HEALTHSCIENCE FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD H.SCIENCE FD-A2-EUR | CIOGMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 06.03.2023 |
| LU0171310443 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD TECHNOLOGY FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD TECHN.FD -A2-EUR | CIOGMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 04.11.2021 |
| LU0171311680 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD TECHNOLOGY FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD TECHN.FD -A2-GBP | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 06.03.2023 |
| LU0171394447 | SHS UBS (LUX) EQUITY FD-EMG.MKT.(EUR) P-ACC; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0171395170 | SHS UBS (LUX) EQUITY FD-EMG.MKT.(USD) P-ACC; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS USD | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0172069584 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD); LU | SHS UBS (LUX) BD.SIC-USD CORP.USD-P-ACC | CIOIMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0172157280 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - WORLD MINING FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-WRLD MINING FD -A2-EUR | CIOGMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0172396516 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - EURO BOND FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-EURO BD FD -A3-EUR | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0174119429 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV - US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND; | SHS T.ROWE PRICE FD-US LARGE CAP GR.EQ.FD A | CIOGEX | Clearstream Banking S.A. | ANNA Free ISIN Lookup, Письмо ННА | 06.05.2024 | ||
| LU0174370469 | SHS DWS RENDITE 2010; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR | EUOISR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0174482850 | MARTIN CURRIE GF-L.M.M.C.GF ASIA PAC.USD; LU | SHS MARTIN CURRIE GF-L.M.M.C.GF ASIA PAC.USD | CIOIEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 30.10.2018 |
| LU0175073468 | PICTET SICAV - PICTET USD SHORT MID TERM BONDS; LU | SHS PICTET-USD SHORT MID-TERM BDS I | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.10.2021 |
| LU0175571735 | MULTIPARTNER SICAV - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND; LU | SHS MULTIP.SICAV.-ROBECOSAM SMART ENER.B-EUR | CIOGES | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 22.02.2022 |
| LU0175821353 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD); LU | SHS MULTICOOP.SICAV-J.B.STR.INCOME USD CAP | CIOGBS | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 20.06.2023 |
| LU0178555495 | OYSTER SICAV - MULTI ASSET DIVERSIFIED; LU | SHS IMGP-MULTI-ASSET DIVER C CHF HP | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 11.01.2022 |
| LU0178938824 | COMPAM FUND SICAV - ACTIVE EUROPEAN CREDIT; LU | SHS COMPAM FUND-BOND RISK A | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).