РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0170475155 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FD-N CAP | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170475312 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOB.TOTAL RETURN FD-A CAP | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170475585 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOB.TOTAL RETURN FD-A MDIS | CIOIBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170477102 | TEMPLETON GLOB.TOTAL RETURN FD-B CAP; LU | SHS TEMPLETON GLOB.TOTAL RETURN FD-B CAP | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0170477284 | TEMPLETON GLOB.TOTAL RETURN FD-B USD MDIS; LU | SHS TEMPLETON GLOB.TOTAL RETURN FD-B USD MDIS | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170477797 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOB.TOTAL RETURN FD-N CAP | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170478092 | TEMPLETON US VALUE FD-A CAP; LU | SHS TEMPLETON US VALUE FD-A CAP | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 19.02.2022 |
| LU0170478332 | TEMPLETON US VALUE FD-B CAP; LU | INE TEMPLETON US VALUE FD-B CAP | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0170478761 | TEMPLETON US VALUE FD-N CAP; LU | SHS TEMPLETON US VALUE FD-N CAP | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 19.02.2022 |
| LU0170478928 | TEMPLETON US VALUE FD-C CAP; LU | INE TEMPLETON US VALUE FD-C CAP | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0170479223 | TEMPLETON US VALUE FD-I CAP; LU | SHS TEMPLETON US VALUE FD-I CAP | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 19.02.2022 |
| LU0170994346 | PICTET SICAV - PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT; LU | SHS PICTET-GLOB.EMG.DEBT HP CAP EUR | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0171269466 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - ASIAN DRAGON FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-ASIAN DRAG.FD -A2-EUR | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0171275786 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - EMERGING MARKETS FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-EMERG.MKTS FD-A2-EUR | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0171279184 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - EURO BOND FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-EURO BD FD -A2-USD | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0171281750 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - EUROPEAN VALUE FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-EUROP.VALUE FD-A2-USD | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0171283459 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - GLOBAL ALLOCATION FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-GL.ALLOC.FD FUND -A2-EUR | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0171289498 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - LATIN AMERICAN FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-LAT.AMER.FD -A2-EUR | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0171289902 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - NEW ENERGY FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-SUST ENERGY FD -A2-EUR | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0171293177 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - UNITED KINGDOM FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-UNITED KINGDOM FD -A2-EUR | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).