РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0169518387 | JPMORGAN FUNDS SICAV - ASIA GROWTH FUND; LU | SHS JPMORGAN-JPM ASIA GROWTH FD A ACC USD | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 06.03.2023 |
| LU0169523114 | SHS JPMORGAN-US DYNAMIC A DIS-USD; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS USD | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0169528261 | JPMORGAN INVESTMENT FUNDS SICAV - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND; LU | SHS JPM INV.FD-EUR.STRAT.DIV.D ACC-EUR | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170467301 | FRANKLIN US LOW DURATION BD FD-B CAP; LU | INE FRANKLIN US LOW DURATION BD FD-B CAP | EUOGMR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0170467566 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND; LU | SHS FRANKLIN US LOW DURATION FD-A MDIS | CIOIMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170467723 | FRANKLIN US LOW DURATION FD-B MDIS; LU | INE FRANKLIN US LOW DURATION FD-B MDIS | CIOIMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170468291 | FRANKLIN US LOW DURATION FD-C MDIS; LU | INE FRANKLIN US LOW DURATION FD-C MDIS | CIOIMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170468374 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND; LU | SHS FRANKLIN US LOW DURATION FD-N MDIS | CIOIMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170468614 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND; LU | SHS FRANKLIN US LOW DURATION FD-AX CAP | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170468960 | FRANKLIN US TOTAL RETURN FD-A CAP; LU | SHS FRANKLIN US TOTAL RETURN FD-A CAP | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0170469265 | FRANKLIN US TOTAL RETURN FD-A MDIS; LU | SHS FRANKLIN US TOTAL RETURN FD-A MDIS | EUOISR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0170469695 | FRANKLIN US TOTAL RETURN FD-B CAP; LU | INE FRANKLIN US TOTAL RETURN FD-B CAP | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0170470271 | FRANKLIN US TOTAL RETURN FD-B MDIS; LU | INE FRANKLIN US TOTAL RETURN FD-B MDIS | EUOISR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0170470511 | FRANKLIN US TOTAL RETURN FD-N MDIS; LU | SHS FRANKLIN US TOTAL RETURN FD-N MDIS | EUOISR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0170470784 | FRANKLIN US TOTAL RETURN FD-C MDIS; LU | SHS FRANKLIN US TOTAL RETURN FD-C MDIS | CIOIBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 29.01.2020 |
| LU0170473374 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND; LU | SHS FRANKLIN EUROP.TOTAL RET.FD-A CAP | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170473531 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND; LU | SHS FRANKLIN EUROP.TOTAL RET.FD-A MDIS EUR | CIOIBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170474000 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND; LU | SHS FRANKLIN EUROP.TOTAL RET.FD-N CAP | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170474422 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FD-A CAP | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0170474935 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FD-A YDIS | CIOIBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).