РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0152927330 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND; LU | SHS FRANKLIN US SMALL-MID CAP GR.FD-B CAP | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 31.01.2020 |
| LU0152928064 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND; LU | SHS TEMPLETON ASIAN GROWTH FD-N CAP | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0152980495 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOBAL BOND FD-A CAP EUR | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 03.10.2023 |
| LU0152981543 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOBAL BOND FD-A MDIS EUR | CIOIBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0152983168 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN JAPAN FUND; LU | SHS FRANKLIN JAPAN FD-N CAP EUR | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0152984307 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND; LU | SHS TEMPLETON EMERG.MARKETS BD FD-A QDIS EUR | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 20.09.2023 |
| LU0153358402 | F+C PTF FD-F+C EUROP.HIGH YIELD BD A; LU | SHS F+C PTF FD-F+C EUROP.HIGH YIELD BD A | CIOIBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0153359129 | F+C PORTFOLIOS FUND SICAV - F+C JAPANESE EQUITY; LU | SHS BMO INV(LUX)I-BMO JAPANESE EQUITY A | CIOIEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.12.2018 |
| LU0153359632 | F+C PORTFOLIOS FUND SICAV - BMO RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY; LU | SHS CT(LUX)III-CT RESP.GL.EM.MK.EQ.A INC USD | CIOIES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 16.07.2022 |
| LU0153585566 | VONTOBEL FUND SICAV - EUR CORPORATE BOND MID YIELD; LU | SHS VONTOBEL FD-EURO CORPORATE BOND-A-EUR-D | CIOIES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0153585723 | VONTOBEL FUND SICAV - EUR CORPORATE BOND MID YIELD; LU | SHS VONTOBEL FD-EURO CORPORATE BOND-B-EUR-C | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 09.01.2024 |
| LU0153635098 | SHS BNPP L1-REAL ESTATE SEC.EUR.CLASS.CAP; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR | EUOGMR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0153925689 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES (EUR); LU | SHS UBS(LUX)KEY SEL.SIC-EU.EQ.V.OP(EUR)P-ACC | CIOIES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0153925846 | SHS UBS (LUX) KEY SEL.SICAV-EURO C.EQ.EUR-P; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR | EUOISR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0153925929 | SHS UBS (LUX) KEY SEL.SICAV-US EQ.USD-P-ACC; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS USD | EUOISR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0154139132 | ISHARES MSCI EMU LAR.CAP UCITS ETF (LUX); LU | SHS ISHARES MSCI EMU LAR.CAP UCITS ETF (LUX) | CECIMX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.05.2020 |
| LU0154234636 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-EURO.SPE.SIT.A2 EUR | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0154236417 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - US FLEXIBLE EQUITY FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-US FLEX.EQ.FD -A- | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0154237225 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND; LU | SHS BLACKROCK GL.FD-US DOL.SH.DUR.BD-A2- | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0154242571 | PARVEST EQ.CHINA I CAP; LU | SHS PARVEST EQ.CHINA I CAP | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 19.02.2022 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).