РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0140362889 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND; LU | SHS FRANKLIN MUTUAL US VALUE FD-N CAP EUR | CMXXXX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0140363002 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND; LU | SHS FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD-A CAP EUR | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0140363267 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND; LU | SHS FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD-N CAP EUR | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0140363697 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN TECHNOLOGY FUND; LU | SHS FRANKLIN TECHNOLOGY FD-N CAP EUR | CIOGMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0140364158 | FRANKLIN EUROP.S-M.CAP GR.FD B CAP USD; LU | INE FRANKLIN EUROP.S-M.CAP GR.FD B CAP USD | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0140420323 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOBAL BALANCED FD-N CAP EUR | CIOGMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0140636845 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - GREATER CHINA; LU | SHS SCHRODER INTL SEL-GREATER CHINA CAP-A | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 21.12.2021 |
| LU0140637140 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - GREATER CHINA; LU | SHS SCHRODER INTL SEL-GREATER CHINA CAP-C | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASB | 21.11.2023 |
| LU0140715631 | PIONEER FUNDS FCP - TOP EUROPEAN PLAYERS; LU | SHS AMUNDI FDS II-TOP EUR.PLAYERS B-CAP-EUR | CMXXXX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 08.06.2019 |
| LU0141248962 | SWISSCANTO (LU) BOND FUND FCP - VISION USD; LU | SHS SWISSCANTO (LU) BD FUND VISION.RE.USD AA | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0141377779 | SHS UBS (LUX) EQUITY FD-EU.S.50 A.(EUR) P-ACC; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0141799501 | NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND; LU | SHS NORDEA 1-EUROPEAN HI YIELD BD FD-BP-EUR | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0142661270 | UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV - EUR; LU | SHS UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV-EUR P-ACC | CMXXXX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0144644332 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND; LU | SHS FRANKLIN GLOBAL S-M CAP FD-A CAP | CMXXXS | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.01.2021 |
| LU0144647434 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND; LU | SHS FRANKLIN GLOBAL S-M CAP FD-B CAP | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.01.2021 |
| LU0144648085 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND; LU | SHS FRANKLIN GLOBAL S-M CAP FD-N CAP | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.01.2021 |
| LU0145633003 | SHS DWS INVEST-GLOBAL EQUITIES LC; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS EUR | EUOGSR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0145634076 | DEUTSCHE INVEST I SICAV - DEUTSCHE INVEST I TOP EUROPE; LU | SHS DWS INVEST SICAV-EUROP EQUITY HI CONV LC | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0145635552 | DWS INVEST-US EQ. LC; LU | SHS DWS INVEST-US EQ. LC | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 05.01.2022 |
| LU0145644893 | DEUTSCHE INVEST I SICAV - DEUTSCHE INVEST I TOP EUROLAND; LU | SHS DWS INVEST SICAV-ESG TOP EUROLAND LC | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 01.01.2022 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).