РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0133598812 | PIONEER FUNDS FCP - EMERGING MARKETS BOND; LU | SHS AMUNDI FDS II-EM.MKTS BD A-DIS-MON-EUR | CIOIBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 08.06.2019 |
| LU0133605377 | PIONEER FUNDS FCP - U.S. MID CAP VALUE; LU | SHS AMUN.FDS II-PIO US MID CAP VAL.A-CAP-USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 18.06.2019 |
| LU0133607589 | PIONEER FUNDS FCP - U.S. MID CAP VALUE; LU | SHS AMUN.FDS II-PIO US MID CAP VAL.A-CAP-EUR | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 18.06.2019 |
| LU0133642578 | PIONEER FUNDS FCP - U.S. PIONEER FUND; LU | SHS AMUNDI FDS II-U.S.PIONEER FD A-CAP-USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASB | 31.03.2020 |
| LU0133659465 | PIONEER FUNDS FCP - EURO CORPORATE BOND; LU | SHS AMUNDI FDS II-EURO CORP.BD A-CAP-USD | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 05.06.2019 |
| LU0133659622 | PIONEER FUNDS FCP - EURO CORPORATE BOND; LU | SHS AMUNDI FDS II-EURO CORP.BD A-CAP-EUR | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 05.06.2019 |
| LU0134341311 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - LATIN AMERICAN; LU | SHS SCHRODER INTL SEL-LAT.AMERICAN CAP-I | CMXXXX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0136043808 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - US DOLLAR LIQUIDITY; LU | SHS SCHRODER INTL SEL-USD LIQUIDITY-CAP A | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0136234068 | UBS ETF SICAV - UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS ETF; LU | SHS UBS(L)F.S-EURO STOXX 50 UCITS ETF A DIS | CECIMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0136234654 | UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF; LU | SHS UBS(LUX)F.S-MSCI USA UCITS ETF A DIS | CECIMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0136237327 | SHS UBS-ETF DJ US LARGE CAP A; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS USD | EUOISR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0136240115 | SHS UBS-ETF DJ US TECHNOLOGY A; LU | INTERNATIONAL ISSUE INVESTMENT FUNDS USD | EUOISR | 2001 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 23.04.2018 |
| LU0136240974 | UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI JAPAN UCITS ETF; LU | SHS UBS(LUX)F.S-MSCI JAPAN UCITS ETF A DIS | CECIMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0136242590 | UBS ETF SICAV - UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF; LU | SHS UBS(LUX)F.S-FTSE 100 UCITS ETF A DIS | CECIMS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0136412771 | ETHNA AKTIV FCP; LU | SHS ETHNA-AKTIV TYP I | CIOIES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.10.2021 |
| LU0138075311 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND; LU | SHS TEMPLETON EUROP.S-M.CAP FD A CAP EUR | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.10.2021 |
| LU0138076046 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND; LU | SHS FRANKLIN US GOVERNMENT FD-AX CAP USD | CMXXXX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0138821268 | HENDERSON HORIZON FUND SICAV - PAN EUROPEAN EQUITY FUND; LU | SHS JANUS HEN FD-L.H.P. E..M.+L.C.FD A2-E. | CIOGES | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 12.12.2023 |
| LU0139222334 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND; LU | SHS FRANKLIN US GOVERNMENT FD-I MDIS USD | CMXXXX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0139291818 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN U.S. EQUITY FUND; LU | SHS FRANKLIN SELECT US EQUITY FD-A CAP EUR | CMXXXS | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 18.11.2020 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).