РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0132182428 | PIONEER FUNDS FCP - EURO BOND; LU | SHS AMUNDI FDS II-EURO BOND A-CAP-USD | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 11.06.2019 |
| LU0132185280 | PIONEER FUNDS FCP - EUROPEAN RESEARCH; LU | SHS AMUNDI FDS II-EURO.RESEARCH A-CAP-USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 22.02.2022 |
| LU0132198770 | PIONEER FUNDS FCP - U.S. HIGH YIELD; LU | SHS AMUNDI FDS II-PIO US.H.YLD A-CAP-USD | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASB | 31.03.2020 |
| LU0132208249 | PIONEER FUNDS FCP - EMERGING MARKETS BOND; LU | SHS AMUNDI FDS II-EM.MKTS BD A-CAP-USD | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASB | 04.07.2019 |
| LU0132212605 | PIONEER FUNDS FCP - JAPANESE EQUITY; LU | SHS AMUNDI FDS II-JAPANESE EQUITY A-CAP-USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 05.06.2019 |
| LU0132282301 | FIDELITY FUNDS SICAV - US HIGH YIELD FUND; LU | SHS FIDELITY FDS-US HIGH YIELD FD-USD | CIOIBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0132412106 | ABERDEEN GLOBAL SICAV - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; LU | SHS ABRDN SICAV I-EM.M.EQ.A ACC USD | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.06.2023 |
| LU0132414144 | ABERDEEN GLOBAL SICAV - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND; LU | SHS ABRDN SICAV I-SEL.EM.M.BD A ACC USD | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.06.2023 |
| LU0132601682 | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV - EURO CORPORATE BOND FUND; LU | SHS MORGAN STANLEY-EURO CORPORATE BD FD A | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0132661827 | UBAM SICAV - DYNAMIC US DOLLAR BOND; LU | SHS UBAM-DYNAMIC USD BD I-CAP | CMXXXX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0132841213 | CANDRIAM WORLD ALT.-ALPHAMAX C-EUR; LU | SHS CANDRIAM WORLD ALT.-ALPHAMAX C-EUR | CHMXXX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0133061175 | MULTIPARTNER SICAV - ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER FUND; LU | SHS MULTIP.SICAV.-ROBECOSAM SUST.WATER-CAP | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0133099654 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV - US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND; LU | SHS T.ROWE PRICE FD-US LARGE CAP VAL.EQ.FD A | CIOGEX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0133414606 | DWS GLOBAL VALUE FCP; LU | SHS DWS GLOBAL VALUE | CIOIES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0133519883 | BASE INVESTMENTS SICAV - BONDS VALUE; LU | SHS BASE INVESTMENTS SICAV-BONDS VALUE | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0133598812 | PIONEER FUNDS FCP - EMERGING MARKETS BOND; LU | SHS AMUNDI FDS II-EM.MKTS BD A-DIS-MON-EUR | CIOIBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 08.06.2019 |
| LU0133605377 | PIONEER FUNDS FCP - U.S. MID CAP VALUE; LU | SHS AMUN.FDS II-PIO US MID CAP VAL.A-CAP-USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 18.06.2019 |
| LU0133607589 | PIONEER FUNDS FCP - U.S. MID CAP VALUE; LU | SHS AMUN.FDS II-PIO US MID CAP VAL.A-CAP-EUR | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 18.06.2019 |
| LU0133642578 | PIONEER FUNDS FCP - U.S. PIONEER FUND; LU | SHS AMUNDI FDS II-U.S.PIONEER FD A-CAP-USD | CIOGEX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASB | 31.03.2020 |
| LU0133659465 | PIONEER FUNDS FCP - EURO CORPORATE BOND; LU | SHS AMUNDI FDS II-EURO CORP.BD A-CAP-USD | CIOGBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 05.06.2019 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).