РаспечататьСправочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0128489514 | PICTET SICAV - PICTET USD GOVERNMENT BONDS; LU | SHS PICTET-USD GVT BONDS I | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.10.2021 |
| LU0128490280 | PICTET SICAV - PICTET EUR BONDS; LU | SHS PICTET-EUR BDS P CAP | CIOGBS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 07.10.2021 |
| LU0128517660 | FRANKLIN EURO LIQUID RESERVE FD-A CAP; LU | SHS FRANKLIN EURO LIQUID RESERVE FD-A CAP | CMXXXX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 19.02.2022 |
| LU0128518122 | FRANKLIN EURO LIQ.RESERVE FUND CL.A ACC; LU | SHS FRANKLIN EURO LIQ.RESERVE FUND CL.A ACC | CMXXXX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 19.02.2022 |
| LU0128520375 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FD-A CAP | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0128521001 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON EUROLAND FUND; LU | SHS TEMPLETON EUROLAND FD-N CAP | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0128522157 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND; LU | SHS TEMPLETON ASIAN GROWTH FD-A CAP | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0128522744 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND; LU | SHS TEMPLETON EMERGING MARKETS FD-A CAP | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0128523122 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON EUROPEAN FUND; LU | SHS TEMPLETON EUROPEAN FD-A CAP USD | CMXXXX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 29.11.2018 |
| LU0128525689 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOBAL BALANCED FD-A CAP USD | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0128525929 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOBAL FD-A CAP | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0128526141 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND; LU | SHS TEMPLETON GLOBAL SMALL.CIES FD-A CAP | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0128526570 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON LATIN AMERICA FUND; LU | SHS TEMPLETON LATIN AMERICA FD-A CAP | CIOGES | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0128526901 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND; LU | SHS FRANKLIN USD SH-T MONEY MKT FD-A CAP USD | CMXXXX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0128529913 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND; LU | SHS FRANKLIN US GOVERNMENT FD-N CAP USD | CIOGMX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0128530259 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND; LU | SHS FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD-N CAP USD | CMXXXS | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0128530416 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV - TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND; LU | SHS TEMPLETON EMERG.MARKETS BD FD-N CAP USD | CIOGBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
| LU0128531653 | TEMPLETON GLOBAL BALANCED FD-B CAP USD; LU | INE TEMPLETON GLOBAL BALANCED FD-B CAP USD | CIOGMX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 22.04.2023 |
| LU0128532388 | FRANKLIN INCOME FD-B MDIS; LU | SHS FRANKLIN INCOME FD-B MDIS | CIOIBX | 2015 | Deleted | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 22.02.2024 |
| LU0128533279 | TEMPLETON GLOBAL BOND FD-B MDIS USD; LU | SHS TEMPLETON GLOBAL BOND FD-B MDIS USD | CIOIBX | 2015 | Updated | Clearstream Banking S.A. | ASBF | 13.10.2021 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).